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Pictet Asset Allocation Fund Dividend 1 Month (0P0000VDXF)

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Pictet Asset Management (Japan) Ltd

ISIN: JP90C0008766

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VDXF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet Asset Allocation Fund Dividend 1 Month (0P0000VDXF). Nossos dados do Pictet Asset Allocation Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,520	13,470	0,950
Ações	6,620	6,620	0,000
Título	26,890	26,930	0,040
Outros	53,980	53,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,546	15,989
Índice Preço/Valor Contábil	4,109	2,119
Índice Preço/Vendas	2,752	1,738
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,163	14,467
Retorno com dividendos	1,946	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	12,970	11,682

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,180	18,538
Saúde	17,750	9,443
Serviços Financeiros	15,490	15,760
Consumo Cíclico	9,740	13,574
Industriais	9,010	12,494
Consumo Não-Cíclico	8,460	6,820
Serviços de Comunicação	6,890	7,065
Materiais Básicos	3,740	4,066
Energia	2,190	3,273
Imóveis	1,890	11,514
Utilidades	1,660	2,760

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy JPY	CH0200687900	20,17	-	-
Pictet-USD Government Bonds R	LU0128489860	16,06	616,740	+0,08%
ISHARES CORE MSCI WORLD	-	7,53	-	-
Pictet Global Style Equity Fund (QII)	-	6,95	-	-
Pictet Global Sustainable Credit	-	6,05	-	-
iShares TIPS Bond ETF	-	5,02	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	5,02	95,46	+0,14%
Pictet Global Thematic Opportunities	-	4,59	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	4,52	-	-
Pictet High Income Sovereign Fund (QII) Hedged	-	4,02	-	-

Principais fundos de ações por Pictet Asset Management (Japan) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pictet Global Income Equity Div 1M	876,83B	2,15	8,60	6,44
Pictet Multi-Asset Allocation Fund	180,98B	-1,75	0,24	1,30
Pictet Biopharmaceutical Div 1M UnH	121,46B	-11,71	4,09	1,60
Pictet Global Income Equity Div 1Y	87,72B	1,98	8,58	6,43
Pictet Emerging Income Eq Div 1M	80,13B	-1,20	13,07	5,96

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Delaware Value R	13,79	+0,08	+0,58%
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AIA MPF - Prime V.	130,780	-0,420	-0,32%
Dreyfus/Standish .	20,52	-0,03	-0,15%
CCB Principal Jia.	1,000	0,000	0,00%
BlackRock Global .	362,530	+3,210	+0,89%
First Eagle US Va.	20,93	+0,04	+0,19%