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Pictet Asset Allocation Fund Dividend 1 Month (0P0000VDXF)

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02/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 42,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Pictet Asset Management (Japan) Ltd

ISIN: JP90C0008766

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VDXF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet Asset Allocation Fund Dividend 1 Month (0P0000VDXF). Nossos dados do Pictet Asset Allocation Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,300	7,460	0,160
Ações	9,550	9,550	0,000
Título	16,980	17,070	0,090
Outros	66,170	66,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,429	15,298
Índice Preço/Valor Contábil	4,823	1,969
Índice Preço/Vendas	3,087	2,073
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,554	8,534
Retorno com dividendos	1,474	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	9,541	10,824

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,300	16,545
Saúde	23,620	11,015
Consumo Cíclico	14,430	11,676
Serviços de Comunicação	10,190	7,388
Consumo Não-Cíclico	8,900	7,429
Serviços Financeiros	7,410	14,343
Industriais	7,070	12,222
Materiais Básicos	2,790	5,037
Energia	0,650	4,768
Imóveis	0,470	10,803
Utilidades	0,170	2,639

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet-EUR Government Bond	-	18,11	-	-
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy JPY	CH0200687900	17,58	-	-
Pictet Core Equity Fund (Qii)	-	12,04	-	-
Pictet-USD Government Bonds P USD	LU0128488383	10,17	-	-
Pictet Global Style Equity Fund (Qii)	-	5,03	-	-
PGSF – Resource-producing Sovereign Fund	-	3,54	-	-
Pictet Japan Number One Fund (Qii)	-	3,52	-	-
iShares Core Japan Government Bond	JP3049020005	3,51	2.388,0	+0,08%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	3,43	-	-
Pictet Digital I JPY	LU0999321713	3,07	100.150,000	-2,95%

Principais fundos de ações por Pictet Asset Management (Japan) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Pictet Global Income Equity Div 1M	909,2B	5,86	10,76	6,21
Pictet Multi-Asset Allocation Fund	236,29B	0,08	-1,46	-
Pictet Biopharmaceutical Div 1M UnH	205,61B	3,07	10,71	8,21
Pictet Emerging Income Eq Div 1M	86,89B	12,28	12,42	7,17
Pictet Global Income Equity Div 1Y	80,79B	5,81	10,81	6,21

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.084,1	+19,9	+0,39%
US 30	38.532,0	+306,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,45	-0,23	-1,57%
Bitcoin Futuro	59.315,0	+35,0	+0,06%
Índice Dólar	105,100	-0,078	-0,07%

Petróleo Brent	83,92	+0,25	+0,30%
Petróleo WTI	79,16	+0,21	+0,27%
Café Contrato C	208,00	+1,90	+0,92%
Soja Chicago	1.207,12	+8,12	+0,68%
Cacau NY	7.558,50	-4,50	-0,06%
Ouro	2.308,95	-0,65	-0,03%
Açúcar NY nº11	19,38	+0,13	+0,68%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4898	+0,0045	+0,08%
EUR/Dólar	1,0740	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	153,05	-0,58	-0,38%
GBP/Dólar	1,2553	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	6,4144	+0,0072	+0,11%
CAD/BRL	3,7405	+0,0017	+0,05%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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