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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 93,670 | 157,630 | 63,960 |
Título | 6,320 | 6,320 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 60,538 | 70,770 |
Derivativo | 0,181 | 59,942 |
Governo | 39,281 | 14,530 |
Nº de participações compradas: 137
Nº de participações vendidas: 63
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
REVREPO_4.85%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_01.11.2024 | - | 5,57 | - | - | |
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.11.2024 | - | 5,57 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3,67 | - | - | |
Canada (Government of) 0% | - | 3,39 | - | - | |
Canada (Government of) 0% | - | 2,80 | - | - | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | XS2910991145 | 2,78 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2,78 | - | - | |
International Development Association 0% | XS2932756294 | 2,76 | - | - | |
Canada (Government of) 0% | - | 2,58 | - | - | |
Canada (Government of) 0% | - | 2,50 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0128497889 | 10,13B | 4,33 | 3,64 | 1,71 | ||
LU0128496485 | 10,13B | 4,48 | 3,82 | 1,89 | ||
PI Emerging Local Currency Debt Z d | 2,18B | 5,43 | 2,96 | 1,30 | ||
PI Emerging Local Currency Debt Z U | 2,18B | -0,72 | 1,07 | 0,51 | ||
PIEmerging Debt Z | 1,92B | 7,59 | -0,24 | 3,19 |
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