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Pimco Diversified Income Fund Administrative Class (0P000039BD)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000039BD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Diversified Income Fund Administrative Class (0P000039BD). Nossos dados do PIMCO Diversified Income Fund Administrative Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,470	0,470	0,000
Título	137,930	151,660	13,730
Preferenciais	0,390	0,390	0,000
Outros	0,510	0,640	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,559	14,847
Índice Preço/Valor Contábil	1,295	1,891
Índice Preço/Vendas	0,302	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,490	8,732
Retorno com dividendos	-	3,508
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,990

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,727	20,234
Corporativo	50,037	39,916
Derivativo	15,971	9,847
Securitizado	28,919	28,630
Não alocado	-38,725	12,450
Municipal	0,025	1,891

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,614

Nº de participações vendidas: 175

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,53	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	5,34	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	5,17	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	4,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,94	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,81	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,46	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,97	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	1,67	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,36	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	115,63B	5,58	7,29	4,53
PIMCO Income P	50,39B	5,53	7,18	4,43
PIMCO Total Return Instl	33,9B	4,70	3,42	2,16
PIMCO Income A	14,24B	5,37	6,86	4,11
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	9,76B	2,31	5,24	3,32

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Ibovespa Futuros	136.465	-35	-0,03%
US 500	6.290,0	+26,3	+0,42%
US 30	44.394,8	+140,0	+0,32%
S&P 500 VIX	16,78	-0,38	-2,21%
Bitcoin Futuro	118.865,0	-1.460,0	-1,21%
Índice Dólar	98,330	+0,255	+0,26%

Petróleo Brent	69,31	+0,79	+1,15%
Petróleo WTI	67,40	+1,02	+1,54%
Café Contrato C	306,98	-1,47	-0,48%
Soja Chicago	1.021,13	+7,13	+0,70%
Cacau NY	7.322,00	-317,00	-4,15%
Ouro	3.344,15	-14,95	-0,45%
Açúcar NY nº11	16,66	+0,10	+0,60%

Dólar/BRL	5,5622	-0,0063	-0,11%
EUR/BRL	6,4516	-0,0293	-0,45%
EUR/Dólar	1,1601	-0,0041	-0,35%
Dólar/JPY	148,49	+0,64	+0,43%
GBP/Dólar	1,3420	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,4644	-0,0088	-0,12%
CAD/BRL	4,0483	-0,0218	-0,54%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,28	-0,12	-0,22%
Casas Bahia ON	3,29	+0,15	+4,78%
Magazine Luiza ON	8,16	+0,05	+0,62%
IRB Brasil ON	44,49	-0,37	-0,82%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	41,89	+0,77	+1,87%

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PROSPECTUS INVERS.	9,357	0,000	0,00%
Janus Forty S	54,37	+0,20	+0,37%
ABC-CA Large Cap .	1,228	-0,004	-0,29%
First Eagle Fund .	27,76	+0,10	+0,36%
JHancock Classic .	24,97	+0,17	+0,69%