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Pimco Diversified Income Fund Administrative Class (0P000039BD)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,25M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000039BD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Diversified Income Fund Administrative Class (0P000039BD). Nossos dados do PIMCO Diversified Income Fund Administrative Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,320	0,360	0,040
Título	130,950	145,490	14,540
Preferenciais	0,390	0,390	0,000
Outros	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,618	14,374
Índice Preço/Valor Contábil	1,724	1,910
Índice Preço/Vendas	0,294	1,534
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,966	8,753
Retorno com dividendos	-	3,424
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,219

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,163	20,738
Corporativo	48,009	40,289
Derivativo	12,054	9,312
Securitizado	28,605	28,369
Não alocado	-32,393	11,902
Municipal	0,025	1,891

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,551

Nº de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,56	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,56	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,82	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	4,38	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,25	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,82	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,51	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,95	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,68	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	110,68B	3,58	5,45	4,27
PIMCO Income P	48,75B	3,50	5,55	4,24
PIMCO Total Return Instl	33,94B	3,67	2,54	1,93
PIMCO Income A	14,07B	3,41	5,03	3,85
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	9,46B	1,24	3,82	2,91

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO Diversified.	9,730	-0,010	-0,10%
Nomura Carmignac .	11.059,000	+21,000	+0,19%
Bellevue Funds (L.	175,720	+0,720	+0,41%
AMOne Tawara No L.	16.528,120	-1,880	-0,01%
Nedgroup Investme.	47,630	+0,098	+0,21%
Sound Shore Insti.	38,01	-0,02	-0,05%
Fondo BBVA Bancom.	14,968	+0,005	+0,04%
DJ Global Exchang.	1.563,31	0,00	0,00%