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Pimco Diversified Income Fund Administrative Class (0P000039BD)

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03/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,27M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000039BD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Diversified Income Fund Administrative Class (0P000039BD). Nossos dados do PIMCO Diversified Income Fund Administrative Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,170	0,170	0,000
Título	127,060	140,340	13,280
Preferenciais	0,380	0,380	0,000
Outros	0,580	0,590	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,142	12,710
Índice Preço/Valor Contábil	2,088	1,928
Índice Preço/Vendas	0,294	1,434
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,344	7,687
Retorno com dividendos	-	3,624
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,034

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,988	42,019
Governo	36,037	21,517
Securitizado	32,635	29,386
Derivativo	9,753	9,284
Não alocado	-28,286	13,240
Municipal	0,026	1,994

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,562

Nº de participações vendidas: 93

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,80	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,50	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,71	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,82	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,58	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,03	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,41	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,34	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1,31	101,150	-0,17%

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	103,94B	5,42	2,04	4,27
PIMCO Income P	46,05B	5,31	1,94	4,16
PIMCO Total Return Instl	35,29B	2,61	-2,15	1,73
PIMCO Income A	13,94B	5,00	1,63	3,85
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,48B	5,68	1,42	2,93

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Ibovespa	125.487	-244	-0,19%
Ibovespa Futuros	125.750	-650	-0,51%
US 500	6.026,1	+31,4	+0,52%
US 30	44.503,5	+81,2	+0,18%
S&P 500 VIX	17,01	-1,61	-8,65%
Bitcoin Futuro	99.497,5	-3.097,5	-3,02%
Índice Dólar	107,845	-1,032	-0,95%

Petróleo Brent	76,25	+0,29	+0,38%
Petróleo WTI	72,77	-0,39	-0,53%
Café Contrato C	384,35	+3,45	+0,91%
Soja Chicago	1.073,50	+15,50	+1,47%
Cacau NY	10.825,50	-176,50	-1,60%
Ouro	2.876,01	+18,91	+0,66%
Açúcar NY nº11	19,69	+0,43	+2,23%

Dólar/BRL	5,7710	-0,0356	-0,61%
EUR/BRL	5,9952	-0,0110	-0,18%
EUR/Dólar	1,0381	+0,0036	+0,35%
Dólar/JPY	154,20	-0,55	-0,36%
GBP/Dólar	1,2483	+0,0030	+0,24%
GBP/BRL	7,2083	-0,0222	-0,31%
CAD/BRL	4,0264	-0,0010	-0,02%

Petrobras PN	37,18	-0,32	-0,85%
Vale ON	54,02	-0,19	-0,35%
Casas Bahia ON	3,30	-0,11	-3,23%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,04	-0,55%
IRB Brasil ON	51,77	-0,79	-1,50%
Oi ON	1,54	-0,01	-0,65%
Weg ON	54,57	+0,67	+1,24%

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