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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK2)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033989843

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (0P00000WK2). Nossos dados do PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,030	0,040	0,010
Título	144,900	177,600	32,700
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,267	30,124
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	1,898
Índice Preço/Vendas	0,649	2,325
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,625	223,337
Retorno com dividendos	5,529	8,040
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,320

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	60,547	21,718
Governo	27,403	47,357
Corporativo	49,742	58,248
Derivativo	4,266	38,672
Não alocado	-44,985	27,704
Municipal	0,630	0,373

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,487

Nº de participações vendidas: 187

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,07	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,83	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6,05	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6,00	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,99	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,61	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,68	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-

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US 30	41.231,4	-993,9	-2,35%
S&P 500 VIX	21,51	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	82.615,0	-3.325,0	-3,87%
Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

Petróleo Brent	72,79	-0,93	-1,26%
Petróleo WTI	69,55	-2,16	-3,01%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.013,25	-16,00	-1,55%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.189,15	+22,95	+0,72%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1767	+0,0304	+0,49%
EUR/Dólar	1,0901	+0,0041	+0,38%
Dólar/JPY	147,91	-1,36	-0,91%
GBP/Dólar	1,3045	+0,0038	+0,29%
GBP/BRL	7,3910	+0,0344	+0,47%
CAD/BRL	3,9837	+0,0119	+0,30%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
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Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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