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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK2)

Luxemburgo

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20,690 -0,120 -0,58%

06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033989843

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (0P00000WK2). Nossos dados do PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,030	0,010
Título	157,880	192,440	34,560
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,440	0,630	0,190

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	14,359
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,899
Índice Preço/Vendas	0,791	2,321
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	229,859
Retorno com dividendos	5,064	7,793
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,807

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	62,874	22,882
Governo	26,636	48,746
Corporativo	48,811	57,411
Derivativo	6,892	39,589
Não alocado	-57,024	28,207
Municipal	0,453	0,367

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,508

Nº de participações vendidas: 227

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	12,82	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,81	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,91	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	4,81	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,30	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,11	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,65	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,19	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	2,57	-	-

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Dinamarca a 3 ano.	2,013	+0,079	+4,08%
Aviva Investors -.	13,292	-0,008	-0,06%
Schroder 90 Plus .	1.819,670	-13,150	-0,72%
BCT MPF Pro Choic.	1,618	+0,016	+1,01%