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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK2)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033989843

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (0P00000WK2). Nossos dados do PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	137,560	188,600	51,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,079	24,705
Índice Preço/Valor Contábil	0,725	1,794
Índice Preço/Vendas	0,818	2,324
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,579	250,268
Retorno com dividendos	10,275	8,080
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	31,389	50,282
Securitizado	67,851	21,882
Corporativo	40,354	57,308
Derivativo	-0,632	32,753
Não alocado	-38,312	19,556
Municipal	0,532	0,467

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,440

Nº de participações vendidas: 199

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	7,61	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5,17	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,90	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,55	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,15	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,12	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,74	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	2,73	-	-

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S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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