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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK2)

Luxemburgo

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20,380 +0,010 +0,05%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033989843

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (0P00000WK2). Nossos dados do PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	136,190	177,790	41,600

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,915
Índice Preço/Vendas	0,825	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	236,073
Retorno com dividendos	10,179	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,142

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	63,549	21,554
Governo	21,137	45,215
Corporativo	46,947	57,024
Derivativo	0,701	36,840
Não alocado	-35,590	24,840
Municipal	0,628	0,412

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,525

Nº de participações vendidas: 247

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-

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US 30	44.756,3	+459,8	+1,04%
S&P 500 VIX	14,60	-0,64	-4,20%
Bitcoin Futuro	94.520,0	-4.357,5	-4,41%
Índice Dólar	106,844	-0,663	-0,62%

Petróleo Brent	72,56	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	69,08	-2,16	-3,03%
Café Contrato C	306,53	+4,43	+1,47%
Soja Chicago	986,25	+2,25	+0,23%
Cacau NY	8.979,00	-106,00	-1,17%
Ouro	2.650,50	-86,70	-3,17%
Açúcar NY nº11	21,17	-0,19	-0,89%

Dólar/BRL	5,7987	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,0864	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0496	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	154,22	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,2570	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,2925	+0,0055	+0,08%
CAD/BRL	4,1475	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	39,18	-0,24	-0,61%
Vale ON	58,17	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	3,68	+0,06	+1,66%
Magazine Luiza ON	10,01	+0,59	+6,26%
IRB Brasil ON	39,75	+0,32	+0,81%
Oi ON	1,57	+0,11	+7,53%
Weg ON	52,15	-1,86	-3,44%

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