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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK2)

Luxemburgo

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20,220 +0,010 +0,05%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033989843

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (0P00000WK2). Nossos dados do PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	139,840	181,040	41,200
Outros	0,030	0,040	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	13,696
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,922
Índice Preço/Vendas	0,825	2,404
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	238,345
Retorno com dividendos	10,179	7,698
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,094

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	66,869	21,805
Governo	18,303	47,954
Corporativo	47,627	57,472
Derivativo	5,777	37,706
Não alocado	-40,219	26,496
Municipal	0,612	0,385

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,507

Nº de participações vendidas: 217

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7,40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,53	-	-

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US 30	42.522,0	-113,2	-0,27%
S&P 500 VIX	18,07	+0,37	+2,09%
Bitcoin Futuro	93.605,0	+1.175,0	+1,27%
Índice Dólar	109,040	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	77,08	-0,16	-0,21%
Petróleo WTI	74,08	+0,16	+0,22%
Café Contrato C	318,40	+1,95	+0,62%
Soja Chicago	1.003,38	+6,63	+0,67%
Cacau NY	10.978,00	+525,00	+5,02%
Ouro	2.696,32	+5,52	+0,21%
Açúcar NY nº11	19,13	-0,11	-0,57%

Dólar/BRL	6,0376	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,2189	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,0299	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	158,24	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,2306	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,4291	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,1915	-0,0029	-0,07%

Petrobras PN	36,84	+0,16	+0,44%
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Casas Bahia ON	2,79	-0,10	-3,46%
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