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Pimco Rae Fundamental Advantage Plus Fund Institutional Class (PFATX)

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02/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 409,03M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Outros

Holdings PFATX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO RAE Fundamental AdvantagePLUS Inst (PFATX). Nossos dados do PIMCO RAE Fundamental AdvantagePLUS Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	124,31	204,43	80,12

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	36,39	18,01
Índice Preço/Valor Contábil	6,58	3,26
Índice Preço/Vendas	3,69	2,05
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,56	11,01
Retorno com dividendos	0,32	2,13
Crescimento de lucros em 5 anos	12,00	11,96

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	96,63	52,67
Não alocado	-29,89	50,35
Governo	14,85	54,21
Derivativo	4,80	15,18
Corporativo	10,42	2,55
Municipal	0,05	0,05

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 670

Nº de participações vendidas: 216

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+95BULLET JPM	-	42,51	-	-
ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+25 JPM	-	25,70	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	20,57	-	-
ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+18 JPM	-	16,69	-	-
ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+70 JPM	-	16,07	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	14,43	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	12,74	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,74	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,74	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,86	-	-

Outros principais fundos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO TRENDS Managed Futures Strat	1,27B	-5,75	-5,33	2,83
PIMCO Emerging Markets Currency Ins	714,23M	12,57	8,96	3,52
PIMCO TRENDS Managed Futures StratP	217,38M	-5,79	-5,43	2,70
PIMCO Senior Floating Rate Instl	97,06M	4,87	9,05	4,28
PIMCO Senior Floating Rate A	39,27M	4,66	8,73	3,97

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Ibovespa	143.950	-1.568	-1,08%
Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
US 500	6.730,6	+15,2	+0,23%
US 30	46.638,2	+118,0	+0,25%
S&P 500 VIX	16,31	-0,32	-1,92%
Bitcoin Futuro	121.415,0	-315,0	-0,26%
Índice Dólar	97,490	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	64,50	+0,39	+0,61%
Petróleo WTI	60,87	+0,39	+0,64%
Café Contrato C	383,08	+4,98	+1,32%
Soja Chicago	1.023,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	6.271,50	-209,50	-3,23%
Ouro	3.886,20	+18,10	+0,47%
Açúcar NY nº11	16,53	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1735	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,37	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3449	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,1803	+0,0087	+0,12%
CAD/BRL	3,8242	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
Vale ON	58,70	+0,39	+0,67%
Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	36,13	+0,34	+0,95%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO RAE Fundame.	7,86	+0,01	+0,13%
Gabelli Small Cap.	33,92	0,00	0,00%
UNIQA Dollar Bond.	1.307,820	-0,010	0,00%
TPFG	585,00	-1,00	-0,17%
ALRS_old	19,2000	0,0000	0,00%
Calvert Global Wa.	20,76	-0,03	-0,14%
Velliv Vækstpensi.	122,370	+0,110	+0,09%
Schroder Internat.	107,021	+0,043	+0,04%