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Pimco Rae Fundamental Advantage Plus Fund Institutional Class (PFATX)

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28/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 413,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Outros

Holdings PFATX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO RAE Fundamental AdvantagePLUS Inst (PFATX). Nossos dados do PIMCO RAE Fundamental AdvantagePLUS Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,33	100,44	100,11
Título	104,58	190,09	85,51

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	36,39	17,48
Índice Preço/Valor Contábil	6,58	3,21
Índice Preço/Vendas	3,69	2,02
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,56	10,82
Retorno com dividendos	0,32	2,15
Crescimento de lucros em 5 anos	12,00	11,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	-4,99	49,76
Securitizado	93,25	50,59
Governo	-13,76	40,29
Derivativo	15,75	16,54
Corporativo	8,49	2,22
Municipal	0,05	0,05

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 715

Nº de participações vendidas: 229

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+95BULLET JPM	-	52,95	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	25,27	-	-
ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+70 JPM	-	23,75	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	18,67	-	-
ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+62 MYI	-	13,10	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	11,56	-	-
ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+59 MYI	-	8,65	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6,72	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,54	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,17	-	-

Outros principais fundos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO TRENDS Managed Futures Strat	1,29B	-8,05	-7,30	2,40
PIMCO Emerging Markets Currency Ins	716,49M	11,99	8,46	2,86
PIMCO TRENDS Managed Futures StratP	199,2M	-8,10	-7,41	2,27
PIMCO Senior Floating Rate Instl	100,56M	3,37	9,69	4,11
PIMCO Senior Floating Rate A	39,76M	3,22	9,36	3,80

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Ibovespa	132.726	+596	+0,45%
Ibovespa Futuros	133.311	-24	-0,02%
US 500	6.374,9	+4,0	+0,06%
US 30	44.626,3	-6,7	-0,01%
S&P 500 VIX	15,98	+0,95	+6,32%
Bitcoin Futuro	118.260,0	-85,0	-0,07%
Índice Dólar	98,69	+0,30	+0,30%

Petróleo Brent	71,77	+2,45	+3,53%
Petróleo WTI	69,22	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	297,45	-4,25	-1,41%
Soja Chicago	988,25	-0,75	-0,08%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.383,75	+0,75	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5741	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1549	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,46	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3352	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,4449	+0,0045	+0,06%
CAD/BRL	4,0480	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,44	+0,42	+1,31%
Vale ON	54,82	-0,34	-0,62%
Casas Bahia ON	2,94	-0,03	-1,01%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,20	-2,79%
IRB Brasil ON	44,71	-0,19	-0,42%
Oi ON	0,51	+0,02	+4,08%
Weg ON	36,58	-0,15	-0,41%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO RAE Fundame.	7,64	-0,05	-0,65%
VEB.RF PBO-001P-1.	100,01	+0,01	+0,01%
Compass Investmen.	1,076	-0,002	-0,16%
002688	7,16	+0,01	+0,14%
Exnbktaaaccpxpab6.	930,700	0,000	0,00%
TERA	315,50	+6,05	+1,96%
Ashburton GOVI Tr.	0,970	+0,002	+0,20%
Compass Investmen.	1,261	-0,002	-0,14%