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Pimco Total Return Fund Class A (PTTAX)

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8,53 -0,01 -0,12%

02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,05B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings PTTAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Total Return A (PTTAX). Nossos dados do PIMCO Total Return A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,18	0,76	0,58
Título	144,73	173,14	28,41
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	4,98	5,09	0,11

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,15	13,00
Índice Preço/Valor Contábil	3,36	1,86
Índice Preço/Vendas	1,27	1,61
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,18	22,98
Retorno com dividendos	6,13	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,98

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	82,26	40,99
Governo	30,64	23,13
Não alocado	-51,24	10,65
Derivativo	6,36	5,82
Corporativo	23,27	29,73
Municipal	0,66	0,86

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7,151

Nº de participações vendidas: 214

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	19,76	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	9,24	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	9,13	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6,76	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,27	-	-
Pimco Fds	-	5,07	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4,33	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,18	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,16	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,76	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	110,68B	3,53	5,66	4,34
PIMCO Income P	48,75B	3,50	5,55	4,24
PIMCO Total Return Instl	33,94B	3,67	2,54	1,93
PIMCO Income A	14,07B	3,40	5,24	3,93
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	9,46B	1,24	3,82	2,91

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.914,5	-21,4	-0,36%
US 30	42.148,0	-157,5	-0,37%
S&P 500 VIX	18,87	+0,51	+2,78%
Bitcoin Futuro	105.852,5	+365,0	+0,35%
Índice Dólar	98,917	+0,282	+0,29%

Petróleo Brent	64,81	+0,18	+0,28%
Petróleo WTI	62,69	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	341,33	-3,12	-0,91%
Soja Chicago	1.036,38	+3,38	+0,33%
Cacau NY	9.493,00	+19,00	+0,20%
Ouro	3.380,67	-16,53	-0,49%
Açúcar NY nº11	16,84	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1404	-0,0040	-0,35%
Dólar/JPY	142,95	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3514	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,6685	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	4,1345	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Tabula iTraxx IG .	87,17	0,00	0,00%
Credit Suisse Lux.	29,440	+0,050	+0,17%
Dom RF AO 6.7 15-.	105,00	0,00	0,00%
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