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Pimco Total Return Fund Class A (PTTAX)

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings PTTAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Total Return A (PTTAX). Nossos dados do PIMCO Total Return A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	159,14	190,31	31,17
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	5,25	5,54	0,29

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,05
Índice Preço/Valor Contábil	2,74	1,94
Índice Preço/Vendas	1,38	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,59	22,91
Retorno com dividendos	7,61	3,09
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,67

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	82,25	40,32
Governo	33,61	22,98
Derivativo	7,19	6,08
Não alocado	-63,81	10,99
Corporativo	23,83	29,41
Municipal	0,67	0,85

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7,150

Nº de participações vendidas: 287

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	20,40	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	8,50	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,55	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	5,55	-	-
Pimco Fds	-	5,20	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,69	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,88	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,50	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,30	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	115,63B	5,58	7,29	4,53
PIMCO Income P	50,39B	5,53	7,18	4,43
PIMCO Total Return Instl	33,9B	4,70	3,42	2,16
PIMCO Income A	14,24B	5,37	6,86	4,11
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	9,76B	2,31	5,24	3,32

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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US 30	44.488,0	+28,3	+0,06%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.417,5	-3.152,5	-2,61%
Índice Dólar	97,672	-0,091	-0,09%

Petróleo Brent	68,89	-0,32	-0,46%
Petróleo WTI	66,60	-0,38	-0,57%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,00	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.367,42	+8,32	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1684	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,71	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3442	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,5100	+0,0059	+0,08%
CAD/BRL	4,0808	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Principal S SA de.	54,921	+0,029	+0,05%
iShares MSCI EAFE.	38,56	+0,05	+0,13%
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