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Ping An Huili Pure Bd A (003568)

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1,079 0,000 0,02%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An Fund Management Company Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 003568

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An HuiLi Pure Bd (003568). Nossos dados do Ping An HuiLi Pure Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,190	0,190
Título	32,760	32,760
Outros	67,050	67,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	32,759	34,924
Não alocado	0,188	11,001

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	8,65	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	7,76	-	-
BANK OF JIANGSU 2025 UNDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL NOTES	-	5,80	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	5,36	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 2 TYPE 1	-	5,19	-	-

Principais fundos de títulos por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ping An Daily Increase MoneyMarket	201,6B	0,82	1,59	2,37
Ping An Fortune MMkt Fd	130,72B	1,09	1,99	2,76
Ping An Principal Exchaged MMktA	57,59B	1,10	2,01	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	57,59B	1,10	2,01	-
Ping An Gold GJ MMKt	13,82B	0,99	1,84	-

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
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GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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