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Ping An Of China Sif - Rmb Bond Fund Class A Rmb (0P0000SVKT)

Hong Kong

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09/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 471,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Ping An of China Asset Management (HK)Co

ISIN: HK0000079084

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SVKT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An of China SIF RMB Bond Fund A (0P0000SVKT). Nossos dados do Ping An of China SIF RMB Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,840	8,010	0,170
Título	91,740	91,740	0,000
Conversíveis	0,430	0,430	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,830	66,802
Governo	34,484	32,735
Não alocado	7,838	6,978
Derivativo	3,856	82,016

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 2.19%	CND10008DYH1	13,28	-	-
Agr Bk China 2.8% A Shch	-	4,21	-	-
China Development Bank 2.26%	CND100086453	4,15	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 3.5%	CND100087R31	3,96	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.6%	HK0001064812	3,94	-	-
Elect Global Investments Ltd 4.1% S/A Perp	-	3,05	-	-
Huafa 2024 I Co Ltd 6% S/A Perp	-	2,99	-	-
Standard Chartered Bank 3.7%	XS2533710567	2,98	-	-
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.97%	HK0000904661	2,98	-	-
Sael Ltd 7.8% S/A Regs	-	2,93	-	-

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US 30	42.310,4	+1.061,0	+2,57%
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Bitcoin Futuro	103.137,5	-1.017,5	-0,98%
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Soja Chicago	1.069,25	+18,25	+1,74%
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Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,7035	+0,0495	+0,88%
EUR/BRL	6,3092	-0,0522	-0,82%
EUR/Dólar	1,1080	-0,0168	-1,49%
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Casas Bahia ON	4,84	+0,02	+0,41%
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Oi ON	0,65	-0,02	-2,99%
Weg ON	42,80	+1,01	+2,42%

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