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Ping An Of China Sif - Rmb Bond Fund Class A Rmb (0P0000SVKT)

Hong Kong

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06/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 474,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Ping An of China Asset Management (HK)Co

ISIN: HK0000079084

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SVKT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An of China SIF RMB Bond Fund A (0P0000SVKT). Nossos dados do Ping An of China SIF RMB Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,950	12,070	4,120
Título	86,880	86,880	0,000
Conversíveis	5,180	5,180	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,133	66,104
Governo	13,841	26,908
Não alocado	7,911	8,615
Derivativo	3,115	74,500

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 2.57%	CND10007XSY8	3,98	-	-
Barclays Plc 3.6% A	-	3,91	-	-
MashreqBank PSC 3.6%	XS2053835653	3,88	-	-
Meituan LLC 0	XS2333568751	3,75	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	2,61	-	-
State Power Investment Corporation Limited 3.64%	CND10004VN35	2,01	-	-
Guangdong Hengjian Investment Hldg Co Ltd 3.28% A Shch	-	1,98	-	-
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 4.2%	CND10003QY14	1,98	-	-
Citic Group Corp. 3.17%	CND10004STG0	1,98	-	-
Dbs Bk China Ltd 3.25% A	-	1,96	-	-

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US 30	44.531,4	-216,3	-0,48%
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