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Ping An Money Market Fund E (511700)

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04/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,18B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An Fund Management Company Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 511700

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An Principal Exchaged MMkt Fd E (511700). Nossos dados do Ping An Principal Exchaged MMkt Fd E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,910	39,910	0,000
Outros	60,090	60,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	39,911	51,215

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	27,36	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	1,65	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2024 CD56	-	1,64	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 126TH ISSUANCE	-	1,44	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD133	-	1,24	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 163TH ISSUANCE	-	1,23	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD133	-	1,23	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD244	-	1,04	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 239TH ISSUANCE	-	1,03	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 73TH ISSUANCE	-	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ping An Daily Increase MoneyMarket	201,79B	0,22	1,68	2,51
Ping An Fortune MMkt Fd	123,51B	0,28	2,07	2,93
Ping An Principal Exchaged MMktA	48,18B	0,29	2,10	-
Ping An Gold GJ MMKt	14,83B	0,25	1,94	-
Ping An HuiLi Pure Bd	1,45B	-0,50	3,10	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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PIMCO Funds: Glob.	23,360	-0,070	-0,30%
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Nomura Global Sto.	17.778,000	-530,000	-2,89%