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Ping An Money Market Fund E (511700)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An Fund Management Company Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 511700

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An Principal Exchaged MMkt Fd E (511700). Nossos dados do Ping An Principal Exchaged MMkt Fd E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,910	39,910	0,000
Outros	60,090	60,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	39,911	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	27,36	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	1,65	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2024 CD56	-	1,64	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 126TH ISSUANCE	-	1,44	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD133	-	1,24	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 163TH ISSUANCE	-	1,23	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD133	-	1,23	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD244	-	1,04	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 239TH ISSUANCE	-	1,03	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 73TH ISSUANCE	-	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ping An Daily Increase MoneyMarket	201,79B	0,33	1,65	2,48
Ping An Fortune MMkt Fd	123,51B	0,43	2,05	2,90
Ping An Principal Exchaged MMktA	51,12B	0,44	2,08	-
Ping An Gold GJ MMKt	14,83B	0,39	1,92	-
Ping An HuiLi Pure Bd	1,45B	-0,25	3,29	-

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Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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