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Ping An Huiying Pure Bond A (002795)

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27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002795

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An-UOB HuiYing Pure Bond (002795). Nossos dados do Ping An-UOB HuiYing Pure Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HANDAN CITY CONSTRUCTION & INVESTMENT CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,81	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 13	-	5,84	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4,97	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4,36	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2024 2	-	4,24	-	-

Principais fundos de títulos por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	4,44B	1,14	3,25	3,39
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	4,44B	0,98	2,83	2,95
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1,08B	0,02	2,73	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	933,77M	0,47	2,49	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	392,73M	1,48	3,31	-

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Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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