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Planetarium Fund - Dollar Bonds B Usd (0P0000VWUP)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0417782702

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VWUP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD (0P0000VWUP). Nossos dados do Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,110	9,570	0,460
Título	90,890	90,890	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,940	24,413
Corporativo	39,738	43,285
Não alocado	6,059	15,129
Derivativo	0,027	21,094

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	5,05	-	-
United States Treasury Bonds 6.625%	-	4,35	-	-
Citibank, N.A. 5.864%	-	4,10	-	-
Caisse Amort Det 4.625%	-	4,04	-	-
Swedish Exp Cred 4.875%	-	3,14	-	-
Quebec (Province Of) 4.5%	-	3,07	-	-
Hyundai Cap Amer 6.25%	-	3,07	-	-
Oester Kontrollbk 4.25%	-	3,05	-	-
Quebec (Province Of) 7.125%	-	3,03	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.875%	XS2591009688	3,02	-	-

Principais fundos de títulos por PKB Privatbank

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	788,36M	0,98	4,72	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	122,43M	0,92	1,96	1,99
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	122,43M	1,06	2,41	2,44
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	122,43M	1,07	2,41	2,44
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1,26M	4,47	1,67	1,35

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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China Universal 3.	1,035	+0,001	+0,07%
ODIN Energi B	110,230	+0,550	+0,50%
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