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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,950 | 10,910 | 0,960 |
Título | 90,050 | 92,950 | 2,900 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 54,767 | 27,290 |
Corporativo | 31,015 | 39,477 |
Não alocado | 7,139 | 10,251 |
Municipal | 4,517 | 0,784 |
Derivativo | 2,807 | 20,849 |
Securitizado | 2,653 | 34,286 |
Nº de participações compradas: 40
Nº de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 6.875% | - | 8,33 | - | - | |
US TREASURY N/B 4.5% 22-30/11/2024 | - | 5,37 | - | - | |
Citibank, N.A. 5.864% | - | 5,34 | - | - | |
Asian Development Bank 4.125% | - | 5,27 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.875% | XS2591009688 | 4,87 | - | - | |
QUEBEC PROVINCE 7.125% 94-09/02/2024 | - | 4,52 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.625% | XS2551365773 | 3,59 | - | - | |
BNG Bank N.V. 4.625% | XS2581205825 | 3,57 | - | - | |
INTERAMER DEV BK 4.5% 23-15/05/2026 | - | 3,56 | - | - | |
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | XS2595379590 | 3,54 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1638060886 | 712,31M | -1,59 | 1,72 | - | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU | 146,08M | 0,86 | -2,98 | 2,02 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli | 146,08M | 1,05 | -2,55 | 2,47 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu | 146,08M | 1,05 | -2,55 | 2,47 | ||
SKY Harbor Global Funds US High Yie | 93,72M | 3,13 | 0,27 | 3,36 |
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