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Pnb High Dividend Fund (0P00011EYO)

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11/07 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: PNB Trust Banking Group

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00011EYO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011EYO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pnb High Dividend Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	1,649	1,649	1,649	1,648	0,06%
10.07.2025	1,648	1,648	1,659	1,648	-0,64%
09.07.2025	1,659	1,659	1,659	1,647	0,72%
08.07.2025	1,647	1,647	1,647	1,645	0,13%
07.07.2025	1,645	1,645	1,645	1,637	0,48%
04.07.2025	1,637	1,637	1,637	1,637	-0,70%
03.07.2025	1,648	1,648	1,648	1,648	0,00%
02.07.2025	1,648	1,648	1,648	1,648	0,79%
01.07.2025	1,635	1,635	1,635	1,635	0,11%
30.06.2025	1,634	1,634	1,635	1,634	-0,09%
27.06.2025	1,635	1,635	1,635	1,618	1,06%
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25.06.2025	1,616	1,616	1,616	1,612	0,27%
24.06.2025	1,612	1,612	1,612	1,587	1,55%
23.06.2025	1,587	1,587	1,613	1,587	-1,60%
20.06.2025	1,613	1,613	1,613	1,613	-0,60%
19.06.2025	1,623	1,623	1,623	1,623	0,23%
18.06.2025	1,619	1,619	1,619	1,619	0,00%
17.06.2025	1,619	1,619	1,619	1,609	0,60%
16.06.2025	1,609	1,609	1,614	1,609	-0,27%
13.06.2025	1,614	1,614	1,614	1,614	0,22%

Alta: 1,659

Baixa: 1,587

Diferença: 0,072

Média: 1,629

Var%: 2,400

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SURA Soluciones 5.	3,983	+0,004	+0,10%
Dt Intl Fin Tf 0,.	98,76	0,00	0,00%
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