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Pnb Met Life - Virtue Fund Ii (0P0000NPEH)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NPEH - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	71,492	71,492	71,492	71,492	0,52%
26.06.2025	71,119	71,119	71,119	71,119	0,49%
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24.06.2025	70,101	70,101	70,101	70,101	0,52%
23.06.2025	69,736	69,736	69,736	69,736	-0,16%
20.06.2025	69,844	69,844	69,844	69,844	0,93%
19.06.2025	69,201	69,201	69,201	69,201	-0,94%
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17.06.2025	70,051	70,051	70,051	70,051	-0,41%
16.06.2025	70,342	70,342	70,342	70,342	0,67%
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11.06.2025	70,992	70,992	70,992	70,992	0,31%
10.06.2025	70,774	70,774	70,774	70,774	0,14%
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03.06.2025	68,843	68,843	68,843	68,843	-0,29%
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30.05.2025	69,058	69,058	69,058	69,058	-0,55%

Alta: 71,492

Baixa: 68,843

Diferença: 2,649

Média: 70,033

Var%: 2,952

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Fidelity Global E.	36.012,000	+233,000	+0,65%
WisdomTree Agricu.	7,32	+0,11	+1,52%
Henderson Horizon.	174,760	+0,200	+0,11%
AlphaBalanced B I.	173,240	+0,470	+0,27%