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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 117,11 | 117,11 | 0,00 |
Conversíveis | 4,13 | 4,13 | 0,00 |
Preferenciais | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 65,12 | 33,08 |
Governo | 53,92 | 45,95 |
Derivativo | 13,31 | 13,35 |
Não alocado | -36,57 | 11,64 |
Securitizado | 0,09 | 8,77 |
Nº de participações compradas: 198
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 14,13 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 7,90 | 98,53 | 0,00% | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 7,75 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 5,69 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 2,96 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,91 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227776 | 2,04 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1,86 | - | - | |
France 0 12-Jun-2024 | FR0127921080 | 1,39 | 99,689 | +0,01% | |
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033 | XS2678749990 | 1,37 | 100,500 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1,82B | 0,37 | 0,44 | 0,88 | ||
Mutuafondo A FI | 1,82B | 0,46 | 0,75 | 1,19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,44B | 0,98 | 1,03 | 0,30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1,44B | 1,06 | 1,29 | 0,55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 453,36M | 1,08 | 1,08 | 0,15 |
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