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Portfolio 25, Sicav S.a. (0P0000IV4H)

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34,623 -0,060 -0,18%

06/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0170470035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV4H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PORTFOLIO 25 SICAV SA (0P0000IV4H). Nossos dados do PORTFOLIO 25 SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,180	21,440	3,260
Ações	51,330	51,330	0,000
Título	23,560	23,560	0,000
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Outros	6,750	6,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,714	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,833	2,126
Índice Preço/Vendas	1,425	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,974	8,754
Retorno com dividendos	2,072	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	13,087	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,050	17,592
Industriais	15,460	12,554
Saúde	15,330	11,082
Consumo Cíclico	14,430	12,835
Materiais Básicos	10,000	6,189
Serviços Financeiros	8,070	16,809
Consumo Não-Cíclico	6,680	6,687
Serviços de Comunicação	1,980	7,916
Energia	1,620	5,517
Imóveis	1,230	2,746
Utilidades	0,160	3,882

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	21,54	-	-
EDM Renta FI	ES0127795039	14,64	11,25	-0,01%
EDM Intern. Latin Am. Equity L EUR	LU0995383337	2,15	-	-
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	1,97	-	-
Microsoft	US5949181045	1,88	470,60	+0,62%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	1,83	116,05	-0,21%
ASML Holding	NL0010273215	1,71	667,60	+1,31%
Adobe	US00724F1012	1,67	416,93	+0,42%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	1,66	320,95	-0,71%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,63	471,25	+0,24%

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNP Paribas Diversified FI	101,16M	-1,72	2,70	1,79
Segunda Generacion Renta FI	26,61M	0,98	2,48	0,31
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	19,72M	4,28	9,15	5,41
VASANVA SA SICAV	12,1M	-0,07	7,72	4,56
JENKINGS INVERSIONES	8,17M	0,35	7,03	5,14

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Ibovespa	135.656	-581	-0,43%
Ibovespa Futuros	136.225	-685	-0,50%
US 500	6.002,5	+63,2	+1,06%
US 30	42.771,1	+451,4	+1,07%
S&P 500 VIX	16,88	-1,60	-8,66%
Bitcoin Futuro	104.937,5	+4.057,5	+4,02%
Índice Dólar	99,122	+0,418	+0,42%

Petróleo Brent	66,58	+1,24	+1,90%
Petróleo WTI	64,75	+1,38	+2,18%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.338,90	-36,20	-1,07%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5625	-0,0260	-0,47%
EUR/BRL	6,3452	-0,0487	-0,76%
EUR/Dólar	1,1401	-0,0043	-0,38%
Dólar/JPY	144,79	+1,34	+0,93%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5298	-0,0527	-0,70%
CAD/BRL	4,0611	-0,0249	-0,61%

Petrobras PN	29,59	+0,23	+0,78%
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Casas Bahia ON	4,14	+0,12	+2,99%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,56	+0,02	+0,05%

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Zhongjia Pure Bon.			%
JHFunds2 Short Te.	9,27	0,00	0,00%
Kuwait Financial .	1.510,60	+5,63	+0,37%
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CreditRas CRV Pre.	11,155	+0,046	+0,41%