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Portfolio 5 Fif Especialmente Constituído Renda Fixa - Resp Limitada (0P0000UCNN)

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28/03 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRPRT5CTF004

S/N: 07.647.609/0001-04

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UCNN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PORTFÓLIO 5 FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CO (0P0000UCNN). Nossos dados do PORTFÓLIO 5 FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,140	8,170	0,030
Título	91,750	91,750	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,227	3.154,140
Corporativo	9,636	13,215
Não alocado	2,024	2.310,270

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	46,28	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	9,90	0,049	+-2,00%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	9,88	16.084,000	+0,05%
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	8,42	0,058	+-1,69%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	6,58	834,410	+1,22%
Tesouro Prefixado Abril 2025	BRSTNCLTN830	6,11	994,798	+0,05%
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRXD4	1,65	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	1,47	-	-
Banco Bradesco SA 1.2%	BRBBDCLTRQ10	1,03	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRQ28	0,78	-	-

Outros principais fundos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	122,41B	2,10	12,66	9,57
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,16B	1,82	12,17	9,63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32,27B	3,40	14,80	7,75
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19,29B	2,04	12,33	9,30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	11,08B	9,93	12,13	9,31

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
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US 30	41.830,0	-160,0	-0,38%
S&P 500 VIX	22,58	+0,81	+3,72%
Bitcoin Futuro	85.607,5	-12,5	-0,01%
Índice Dólar	103,805	-0,144	-0,14%

Petróleo Brent	74,19	-0,30	-0,40%
Petróleo WTI	70,94	-0,26	-0,37%
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Soja Chicago	1.028,13	-4,88	-0,47%
Cacau NY	8.386,50	+209,50	+2,56%
Ouro	3.164,10	+18,10	+0,58%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0232	-0,41%
EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
EUR/Dólar	1,0802	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	149,45	-0,56	-0,37%
GBP/Dólar	1,2940	+0,0022	+0,17%
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CAD/BRL	3,9713	+0,0068	+0,17%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
Vale ON	57,19	+0,49	+0,86%
Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
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IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
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Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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