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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Balanced Eur Ib (0P000111J1)

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Dados históricos de Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced EUR IB, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1.542,290 -1,830 -0,12%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 276,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0108835637

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000111J1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced EUR IB (0P000111J1). Nossos dados do Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced EUR IB incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,840	28,930	25,090
Ações	53,500	53,500	0,000
Título	41,210	43,510	2,300
Conversíveis	1,090	1,090	0,000
Outros	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,805	17,587
Índice Preço/Valor Contábil	2,376	2,629
Índice Preço/Vendas	1,840	1,931
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,996	10,730
Retorno com dividendos	2,465	2,386
Crescimento de lucros em 5 anos	11,558	10,057

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,010	21,524
Serviços Financeiros	15,010	16,911
Industriais	11,820	12,585
Consumo Cíclico	11,670	10,375
Saúde	9,580	11,131
Consumo Não-Cíclico	6,960	6,857
Imóveis	6,760	3,504
Serviços de Comunicação	6,300	7,368
Materiais Básicos	4,330	4,966
Energia	3,780	3,628
Utilidades	2,770	3,376

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS (Lux) SQ Euro Corporate Bond EB EUR	LU0439683276	12,84	-	-
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD	LU2064528974	6,20	-	-
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl ETF B USD	IE00BJBYDP94	6,19	-	-
CS (Lux) Eurozone Quality Gr Eq EB EUR	LU0496466664	4,74	-	-
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	4,03	-	-
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY	LU1891411578	2,67	-	-
CSIF (IE) FTSE EPRANareitDevGrnBlETFBUSD	IE00BMDX0K95	2,56	-	-
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	2,37	-	-
CS (Lux) CommodityAllocation EB USD	LU0496466078	2,26	-	-
CS (Lux) Security Equity EB USD	LU1042675485	2,23	-	-

Principais fundos de ações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1575200081	2,42B	12,23	13,75	-
LU1663963012	1,21B	1,95	8,99	-
CS Lux Robotics Equity Fund BH EUR	1,21B	1,48	8,24	-
LU1877633989	727,33M	-7,29	-6,36	-
CS Invm Fds 2 Global Dig Health BH	727,33M	3,03	-4,42	-

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
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Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

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IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Penghua Adv Manuf.	3,411	+0,014	+0,41%
NICE DAY INVESTME.	6,423	+0,010	+0,11%
Riyad Balanced In.	24,82	-0,11	-0,44%
CANADIAN EAGLE FU.	3,147	-0,003	-0,09%
MJE	9,50	-0,32	-3,26%