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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Yield Eur B (0P00000S0K)

Luxemburgo

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 302,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0091100890

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000S0K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield EUR B (0P00000S0K). Nossos dados do Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield EUR B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,430	51,930	43,500
Ações	33,610	33,610	0,000
Título	55,780	58,510	2,730
Conversíveis	1,070	1,070	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,110	1,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,214	16,017
Índice Preço/Valor Contábil	2,308	2,317
Índice Preço/Vendas	1,935	1,631
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,684	9,665
Retorno com dividendos	2,717	2,603
Crescimento de lucros em 5 anos	11,109	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,880	20,530
Serviços Financeiros	16,690	14,463
Consumo Cíclico	10,700	11,091
Industriais	9,870	11,644
Imóveis	9,480	3,906
Saúde	8,430	12,640
Serviços de Comunicação	7,090	7,114
Consumo Não-Cíclico	6,790	7,782
Materiais Básicos	4,040	6,178
Energia	3,410	4,129
Utilidades	2,630	3,828

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS (Lux) SQ Euro Corporate Bond EB EUR	LU0439683276	13,37	-	-
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	6,75	-	-
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDP94	4,07	193,52	+0,01%
CSIF (Lux) Bd GovtEmMktsUSDESGBl QBX USD	LU2054449983	3,62	-	-
UBS (IRL) Plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon	IE00BDQZMX67	3,13	15,75	0,00%
UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity E	LU0401311831	2,88	33.371,880	-0,48%
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	2,59	872,120	-0,02%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	2,58	-	-
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0K95	2,56	98,18	0,00%
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd EB USD	LU1009467009	2,43	-	-

Principais fundos de ações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1575200081	2,49B	-2,54	0,84	-
CS Lux Robotics Equity Fund BH EUR	1,68B	-0,92	-5,05	-
LU1663963012	1,68B	-0,67	-4,39	-
CS Invm Fds 2 Global Dig Health BH	1,23B	-10,00	-22,96	-
LU1877633989	1,23B	-6,33	-17,61	-

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