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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 820,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707575

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017JK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Portfolio Management SOLIDE T (0P000017JK). Nossos dados do Portfolio Management SOLIDE T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,690	23,220	20,530
Ações	33,050	33,060	0,010
Título	59,600	63,080	3,480
Conversíveis	3,220	3,220	0,000
Outros	1,440	1,460	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,299	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,665	2,364
Índice Preço/Vendas	1,634	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,139	9,974
Retorno com dividendos	2,132	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	9,156	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,340	20,108
Serviços Financeiros	17,450	17,643
Saúde	12,260	11,360
Consumo Cíclico	10,520	10,981
Serviços de Comunicação	9,280	7,238
Industriais	8,950	12,164
Consumo Não-Cíclico	5,430	7,303
Energia	3,120	3,858
Materiais Básicos	2,870	5,145
Utilidades	2,180	3,478
Imóveis	1,600	4,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEPLER Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,71	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5,33	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5,10	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4,33	-	-
Apollo Global Bond ESG (A2ST)	AT0000A13JZ6	3,73	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3,66	-	-
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,10	137,710	+0,06%
KEPLER Value Aktienfonds IT T	AT0000A21BG6	3,03	-	-
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	2,95	-	-
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTH9	2,64	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	820,78M	-0,38	3,50	1,78
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	756,78M	0,60	6,09	3,51
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	756,78M	0,60	6,09	3,51
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	328,26M	-2,97	5,30	5,29
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	328,26M	-2,97	5,30	5,28

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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BMO North America.	29,891	+0,216	+0,73%
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Rakuten Whole US .	32.599,000	+228,000	+0,70%
Catalana Occident.	10,659	-0,017	-0,15%
Direxion Daily XO.	24,51	+0,18	+0,74%
Birla Sun Life - .	94,242	+0,075	+0,08%