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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 817,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707575

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017JK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Portfolio Management SOLIDE T (0P000017JK). Nossos dados do Portfolio Management SOLIDE T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,410	22,630	20,220
Ações	34,310	34,330	0,020
Título	59,590	62,980	3,390
Conversíveis	3,290	3,290	0,000
Outros	0,390	0,420	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,172	16,159
Índice Preço/Valor Contábil	2,546	2,380
Índice Preço/Vendas	1,550	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,553	10,058
Retorno com dividendos	2,203	2,631
Crescimento de lucros em 5 anos	10,344	10,195

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,750	20,110
Serviços Financeiros	18,190	17,497
Saúde	12,510	11,574
Consumo Cíclico	10,350	11,049
Industriais	9,150	12,014
Serviços de Comunicação	8,840	7,128
Consumo Não-Cíclico	5,500	7,218
Energia	3,400	3,902
Materiais Básicos	2,720	5,224
Utilidades	1,860	3,482
Imóveis	1,720	4,022

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,68	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5,28	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5,05	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4,28	-	-
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3,72	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3,61	-	-
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,11	135,990	+0,38%
KEPLER Value Aktienfonds IT T	AT0000A21BG6	3,08	-	-
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	2,97	-	-
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTH9	2,65	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	817,29M	-1,58	1,64	1,68
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	748,5M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	748,5M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	336,35M	-4,43	3,12	5,20
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	336,35M	-4,43	3,12	5,20

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.657,5	+232,5	+0,22%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3211	-0,0011	-0,02%
EUR/Dólar	1,1177	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	145,32	-0,31	-0,21%
GBP/Dólar	1,3277	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,5203	+0,0045	+0,06%
CAD/BRL	4,0529	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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KB KBSTAR 30Y US .	8.425	+145	+1,75%