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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 822,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707575

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017JK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Portfolio Management SOLIDE T (0P000017JK). Nossos dados do Portfolio Management SOLIDE T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,410	22,630	20,220
Ações	34,310	34,330	0,020
Título	59,590	62,980	3,390
Conversíveis	3,290	3,290	0,000
Outros	0,390	0,420	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,172	16,075
Índice Preço/Valor Contábil	2,546	2,360
Índice Preço/Vendas	1,550	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,553	9,965
Retorno com dividendos	2,203	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	10,344	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,750	20,073
Serviços Financeiros	18,190	17,578
Saúde	12,510	11,478
Consumo Cíclico	10,350	10,984
Industriais	9,150	12,065
Serviços de Comunicação	8,840	7,195
Consumo Não-Cíclico	5,500	7,269
Energia	3,400	3,882
Materiais Básicos	2,720	5,235
Utilidades	1,860	3,483
Imóveis	1,720	4,020

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,68	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5,28	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5,05	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4,28	-	-
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3,72	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3,61	-	-
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,11	137,020	-0,12%
KEPLER Value Aktienfonds IT T	AT0000A21BG6	3,08	-	-
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	2,97	-	-
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTH9	2,65	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	822,12M	-1,58	1,64	1,68
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	753,56M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	753,56M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	333,55M	-2,97	5,30	5,29
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	333,55M	-2,97	5,30	5,28

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Migdal Active Bon.	136,460	+0,210	+0,15%
iShares Global Co.	5,69	-0,01	-0,18%
NN Europe Fund - .	43,030	-0,030	-0,07%
Capital Group New.	24,600	+0,150	+0,61%
21Shares Staking .	21,39	-0,25	-1,16%
CreditRas 2RV D4	12,997	-0,037	-0,28%