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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 830,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707575

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017JK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Portfolio Management SOLIDE T (0P000017JK). Nossos dados do Portfolio Management SOLIDE T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	19,210	17,580
Ações	33,440	33,440	0,000
Título	60,030	62,270	2,240
Conversíveis	3,170	3,170	0,000
Outros	1,730	1,750	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,122	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,752	2,378
Índice Preço/Vendas	1,701	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,514	10,040
Retorno com dividendos	2,067	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	9,156	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,340	20,221
Serviços Financeiros	17,370	17,598
Saúde	11,420	11,245
Consumo Cíclico	10,680	10,980
Serviços de Comunicação	9,410	7,298
Industriais	9,070	12,206
Consumo Não-Cíclico	5,240	7,242
Energia	3,070	3,826
Materiais Básicos	2,820	5,142
Utilidades	2,030	3,495
Imóveis	1,550	3,985

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEPLER Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,60	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5,30	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5,09	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4,27	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3,80	-	-
Apollo Global Bond ESG (A2ST)	AT0000A13JZ6	3,68	-	-
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,07	137,680	+0,03%
KEPLER Value Aktienfonds IT T	AT0000A21BG6	3,05	-	-
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	2,96	-	-
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTH9	2,62	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	830,46M	0,36	5,40	2,07
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	765,19M	1,68	8,54	3,96
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	765,19M	1,68	8,54	3,96
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	333,85M	-2,97	5,30	5,29
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	333,85M	-2,97	5,30	5,28

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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