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Portfolio Management Solide (t) (0P000017JK)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 741,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707575

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017JK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Portfolio Management SOLIDE T (0P000017JK). Nossos dados do Portfolio Management SOLIDE T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	29,060	29,070	0,010
Título	70,640	72,700	2,060
Conversíveis	2,960	2,960	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,290	1,310	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,452	15,913
Índice Preço/Valor Contábil	2,445	2,297
Índice Preço/Vendas	1,410	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,172	9,530
Retorno com dividendos	2,175	2,617
Crescimento de lucros em 5 anos	12,697	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,610	20,383
Serviços Financeiros	15,330	14,434
Saúde	13,600	12,787
Consumo Cíclico	11,020	11,117
Serviços de Comunicação	9,540	7,069
Industriais	8,900	11,605
Consumo Não-Cíclico	5,040	7,884
Materiais Básicos	3,270	6,154
Energia	3,260	4,120
Imóveis	1,330	3,922
Utilidades	1,090	3,822

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	6,85	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5,28	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5,06	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4,93	-	-
KEPLER Growth Aktienfonds IT T	AT0000A28C64	4,71	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	3,67	221,04	+0,14%
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3,67	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3,50	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,38	93,82	+0,21%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,07	128,470	-0,23%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	741,8M	0,86	-0,12	2,27
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	665,22M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	665,22M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	313,04M	6,87	5,33	8,46
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	313,04M	6,87	5,33	8,46

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.081,7	+17,5	+0,35%
US 30	38.474,9	+249,2	+0,65%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	59.785,0	+505,0	+0,85%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%

Petróleo Brent	83,71	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,12	+0,04	+0,05%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.200,00	+30,00	+2,56%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.314,25	+0,85	+0,04%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0730	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	153,42	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,2540	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,4103	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,7388	-0,0327	-0,87%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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