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Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 Renda Fixa Fundo De Investimento (0P00015QLA)

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21/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSM1CTF009

S/N: 21.624.772/0001-74

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015QLA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FU (0P00015QLA). Nossos dados do PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,090	4,110	0,020
Título	95,910	95,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,810	10,359
Índice Preço/Valor Contábil	2,004	1,466
Índice Preço/Vendas	1,345	2,044
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,389	18,559
Retorno com dividendos	2,801	5,103
Crescimento de lucros em 5 anos	13,809	12,887

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,552	74,856
Corporativo	21,324	15,631
Não alocado	3,124	457,474

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	22,43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	20,69	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	19,90	4.332,090	+0,10%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	6,90	4.554,396	+0,03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	5,59	-	-
BCO ABC BRASIL SA 6.2% 03/11/25	BRABCBLFI749	2,76	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 2.15% 15/04/29	BRLCAMDBS0U6	1,87	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 7.	BRCSMGDBS0M0	1,69	-	-
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35	BRHZTCDBS013	1,26	-	-
Banco Safra S A 6.6%	BRBSAFLFE8R0	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por Porto Seguro Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	7,8B	3,15	13,03	9,74
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	4,54B	2,11	12,30	9,06
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	4,09B	2,02	11,34	9,92
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	4,39B	9,65	10,98	8,11
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1,05B	2,13	8,74	10,31

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Barclays Multi-Ma.	0,681	+0,001	+0,15%
HSBC Portfolios -.	28,066	+0,116	+0,42%
Fidelity Sustaina.	100,036	+1,139	+1,15%
Pictet CH Institu.	962,320	+1,160	+0,12%