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Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 Renda Fixa Fundo De Investimento (0P00015QLA)

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15/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 497,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSM1CTF009

S/N: 21.624.772/0001-74

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015QLA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FU (0P00015QLA). Nossos dados do PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	1,490	0,000
Título	98,520	98,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,810	11,741
Índice Preço/Valor Contábil	2,004	1,480
Índice Preço/Vendas	1,345	1,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,389	10,028
Retorno com dividendos	2,801	6,502
Crescimento de lucros em 5 anos	13,809	15,329

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,523	46,704
Corporativo	19,994	27,955
Não alocado	1,483	14,447

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2024	BRSTNCNTB096	19,75	7,050	+0,28%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	18,70	4.251,092	+0,26%
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	18,35	4.313,941	+0,11%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTB682	9,23	4.267,766	+0,14%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	8,47	4.390,506	+0,03%
BCO ABC BRASIL SA 6.2% 03/11/25	BRABCBLFI749	2,49	-	-
Tesouro Prefixado Abril 2025	BRSTNCLTN830	1,85	916,366	+0,03%
RIO PARANAPANEMA ENERGSA 1% 15/03/25	BRGEPADBS0E2	1,55	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 7.	BRCSMGDBS0M0	1,34	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 2.15% 15/04/29	BRLCAMDBS0U6	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Porto Seguro Investimentos Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	6,56B	13,61	11,06	-
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3,38B	13,00	9,89	8,92
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3,35B	11,89	8,84	-
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3,27B	13,02	9,52	9,90
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1,1B	0,47	9,64	11,37

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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