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Prelium B (lf) Total Return Fund (0P0000SKN8)

Luxemburgo

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29/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0517761515

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SKN8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prelium B (LF) Total Return Fund (0P0000SKN8). Nossos dados do Prelium B (LF) Total Return Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,840	25,100	15,260
Ações	28,110	28,110	0,000
Título	61,830	61,830	0,000
Conversíveis	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,209	16,653
Índice Preço/Valor Contábil	1,439	2,428
Índice Preço/Vendas	0,850	1,737
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,039	10,212
Retorno com dividendos	3,128	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	11,125	10,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,040	7,823
Saúde	16,400	12,889
Consumo Cíclico	14,620	10,883
Industriais	13,030	12,275
Tecnologia	9,760	19,745
Serviços Financeiros	8,420	15,233
Serviços de Comunicação	8,100	6,713
Materiais Básicos	7,140	5,226
Imóveis	0,960	3,761
Utilidades	0,810	3,395
Energia	0,720	4,314

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.5%	-	8,26	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	8,17	-	-
iShares $ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BF3N6Y61	4,91	3,76	-0,18%
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,57	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4,49	66,30	-0,08%
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,91	-	-
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BCRY6003	3,83	80,00	+0,28%
Hellenic Petroleum Finance Plc 2%	XS2060691719	3,19	-	-
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125%	XS2364001151	3,06	-	-
Public Power Corp 3.875%	XS2314265237	3,02	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	349,43M	1,73	0,25	-
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,76M	3,92	-0,03	2,51
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137,76M	4,19	0,61	3,24
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,76M	3,92	-0,03	2,59
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	106,74M	12,26	7,24	7,71

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
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Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
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EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
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GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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