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Premium Strategy 7 Plus Fund (0P00015XEV)

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194,430 +1,650 +0,86%

23/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: Accuro Fund Solutions AG

ISIN: LI0229560912

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00015XEV - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.09.2025	194,430	194,430	194,430	194,430	0,86%
16.09.2025	192,780	192,780	192,780	192,780	0,30%
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02.09.2025	189,190	189,190	189,190	189,190	-1,43%
26.08.2025	191,940	191,940	191,940	191,940	0,50%
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12.08.2025	190,460	190,460	190,460	190,460	2,58%
05.08.2025	185,670	185,670	185,670	185,670	-1,90%
29.07.2025	189,260	189,260	189,260	189,260	1,50%
22.07.2025	186,460	186,460	186,460	186,460	-0,11%
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08.07.2025	184,540	184,540	184,540	184,540	1,65%
01.07.2025	181,540	181,540	181,540	181,540	-0,66%
30.06.2025	182,750	182,750	182,750	182,750	0,99%
24.06.2025	180,960	180,960	180,960	180,960	0,17%
17.06.2025	180,650	180,650	180,650	180,650	-2,83%
10.06.2025	185,910	185,910	185,910	185,910	2,19%
03.06.2025	181,920	181,920	181,920	181,920	-0,49%
27.05.2025	182,820	182,820	182,820	182,820	-0,42%
20.05.2025	183,600	183,600	183,600	183,600	0,22%

Alta: 194,430

Baixa: 180,650

Diferença: 13,780

Média: 186,737

Var%: 6,130

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EUR/Dólar	1,1754	+0,0027	+0,23%
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iShares Russell 1.	466,56	+1,72	+0,37%
ICICI Prudential .	60,233	-0,000	-0,00%
UBS (Lux) Equity .	208,450	+1,560	+0,75%