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Prescient Balanced Fund A1 (0P00016L3R)

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1,587 -0,002 -0,13%

05/02 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,39B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000203337

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016L3R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Balanced Fund A1 (0P00016L3R). Nossos dados do Prescient Balanced Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,580	29,040	27,460
Ações	23,170	23,410	0,240
Título	64,570	72,600	8,030
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,640	10,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,042	12,197
Índice Preço/Valor Contábil	1,243	1,873
Índice Preço/Vendas	0,907	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,170	7,725
Retorno com dividendos	4,626	3,611
Crescimento de lucros em 5 anos	9,806	10,858

Alocação Setorial

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prescient Global Balanced C USD Acc	IE00BKVD9337	16,14	-	-
Prescient Core Global Equity E USD Acc	IE00020ZQA48	7,77	-	-
20MAR25 DCAP	ZAD000668127	7,74	-	-
Prescient Equity B3	ZAE000316832	7,43	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	6,54	1,000	0,00%
Prescient Core All Share Equity B3	ZAE000282505	5,29	-	-
Prescient Core Global Em Mkts Eq C USD	IE000TMMAX64	5,25	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,18	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 121224_030225 Investec	-	5,18	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,92	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,46B	16,82	8,95	12,31
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,46B	15,97	11,53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28,49B	15,70	11,01	11,73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28,49B	14,71	10,10	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28,49B	17,05	12,56	13,76

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
US 500	6.079,9	-3,6	-0,06%
US 30	44.737,0	-10,7	-0,02%
S&P 500 VIX	15,44	-0,06	-0,39%
Bitcoin Futuro	97.665,0	+550,0	+0,57%
Índice Dólar	107,490	-0,057	-0,05%

Petróleo Brent	74,91	+0,62	+0,83%
Petróleo WTI	71,18	+0,57	+0,81%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.057,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.894,66	+17,96	+0,62%
Açúcar NY nº11	19,63	+0,10	+0,51%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	6,0024	+0,0197	+0,33%
EUR/Dólar	1,0395	+0,0012	+0,12%
Dólar/JPY	151,78	+0,43	+0,28%
GBP/Dólar	1,2465	+0,0028	+0,23%
GBP/BRL	7,1943	+0,0309	+0,43%
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Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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