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Prescient Balanced Fund B3 (0P000150SH)

Joanesburgo

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1,462 -0,001 -0,05%

25/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,61B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000191466

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000150SH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Balanced Fund B3 (0P000150SH). Nossos dados do Prescient Balanced Fund B3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,350	34,690	27,340
Ações	16,930	16,970	0,040
Título	49,490	60,370	10,880
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	26,170	26,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,691	11,540
Índice Preço/Valor Contábil	0,926	1,701
Índice Preço/Vendas	0,710	1,209
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,407	7,255
Retorno com dividendos	6,870	4,301
Crescimento de lucros em 5 anos	11,050	11,203

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prescient Global Balanced C USD Acc	IE00BKVD9337	14,03	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	8,43	-	-
Prescient Equity B3	ZAE000316832	7,62	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	6,82	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 112320_151123	-	6,82	-	-
Prescient Core All Share Equity B3	ZAE000282505	6,78	-	-
Prescient Core Global Equity E USD Acc	IE00020ZQA48	6,52	-	-
Prescient Global Balanced C USD Acc	IE00BKVD9337	5,78	-	-
Prescient Core Global Em Mkts Eq C USD	IE000TMMAX64	5,72	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	5,21	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	24,53B	16,82	6,19	12,15
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24,53B	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24,53B	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24,53B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	24,53B	4,51	12,79	-

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Ibovespa Futuros	123.854	-110	-0,09%
US 500	5.469,9	+0,6	+0,01%
US 30	39.173,6	+61,4	+0,16%
S&P 500 VIX	12,56	-0,28	-2,18%
Bitcoin Futuro	60.902,5	-1.012,5	-1,64%
Índice Dólar	105,705	+0,446	+0,42%

Petróleo Brent	84,35	+0,13	+0,15%
Petróleo WTI	80,79	-0,04	-0,05%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.140,38	-5,62	-0,49%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.310,60	-20,20	-0,87%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5185	+0,0676	+1,24%
EUR/BRL	5,8942	+0,0485	+0,83%
EUR/Dólar	1,0681	-0,0033	-0,30%
Dólar/JPY	160,71	+1,01	+0,64%
GBP/Dólar	1,2623	-0,0060	-0,47%
GBP/BRL	6,9669	+0,0511	+0,74%
CAD/BRL	4,0283	+0,0333	+0,83%

Petrobras PN	36,89	-0,14	-0,38%
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