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Prescient Flexible Bond Fund A1 (0P0000JZCZ)

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22/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000063418

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZCZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Bond QuantPlus Fund A1 (0P0000JZCZ). Nossos dados do Prescient Bond QuantPlus Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	143,440	215,960	72,520
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,755	12,101
Índice Preço/Valor Contábil	0,839	1,697
Índice Preço/Vendas	2,395	2,597
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	20,662
Retorno com dividendos	6,527	5,628
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,359

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	43,260	34,405
Governo	100,180	59,436
Não alocado	-43,510	11,546

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	46,25	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 121224_030225 Investec	-	42,09	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	32,20	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 121224_030225 Investec	-	28,90	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	19,99	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	19,97	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	19,94	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	11,11	1,000	0,00%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	10,40	68,50	-1,67%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,23	-	-

Principais fundos de títulos por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund B4	41,09B	11,34	9,27	8,63
Prescient Income Provider Fund B6	41,23B	1,10	9,36	8,42
Prescient Income Provider Fund B7	41,09B	11,44	9,37	8,70
Prescient Income Provider Fund A3	41,23B	0,99	8,61	7,68
Prescient Income Provider Fund A1	41,09B	10,76	8,71	8,07

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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