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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced A Usd Acc (0P00018YK1)

Irlanda

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09/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B73C9W62

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018YK1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient China Balanced A USD Acc (0P00018YK1). Nossos dados do Prescient China Balanced A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,370	78,980	56,610
Ações	47,210	47,720	0,510
Título	25,550	25,550	0,000
Conversíveis	4,870	4,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,259	11,040
Índice Preço/Valor Contábil	1,214	1,370
Índice Preço/Vendas	1,037	1,477
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,607	7,983
Retorno com dividendos	3,594	3,818
Crescimento de lucros em 5 anos	6,740	8,431

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,200	29,469
Industriais	17,080	9,742
Consumo Não-Cíclico	15,210	10,576
Saúde	11,250	6,674
Consumo Cíclico	9,060	12,991
Energia	6,790	4,457
Materiais Básicos	5,030	4,422
Utilidades	4,200	3,295
Tecnologia	3,600	6,558
Serviços de Comunicação	3,440	15,398
Imóveis	0,140	2,427

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hscei 06/27/25 C6400	-	6,79	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	4,87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	3,26	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	2,91	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2,12	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,93	1.441,30	+0,37%
Firstrand London Fd 5.86% 120225	-	1,86	-	-
Firstrand London Fd 5.26% 050925	-	1,81	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	1,78	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	1,75	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced C USD Accu	149,85M	11,95	-5,51	5,96
Prescient China Balanced D USD Acc	149,85M	11,95	-5,51	5,16
IE000LA59IV2	99,61M	14,69	8,46	-
IE00BJLPGT70	64,33M	4,77	-	-
IE00BJLPGQ40	64,33M	6,51	1,54	-

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US 30	41.847,2	-80,1	-0,19%
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