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Prescient China Balanced Feeder Fund A2 (0P000102G7)

Joanesburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 760,57M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176939

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102G7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient China Balanced Feeder Fund A2 (0P000102G7). Nossos dados do Prescient China Balanced Feeder Fund A2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,230	125,670	97,440
Ações	34,760	35,910	1,150
Título	31,410	31,410	0,000
Conversíveis	5,590	5,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,907	10,933
Índice Preço/Valor Contábil	1,225	1,454
Índice Preço/Vendas	1,017	1,483
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,367	8,251
Retorno com dividendos	5,724	4,123
Crescimento de lucros em 5 anos	9,198	9,681

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,350	25,506
Consumo Não-Cíclico	18,760	14,998
Industriais	15,980	11,563
Saúde	9,090	7,425
Tecnologia	8,880	7,330
Consumo Cíclico	8,020	11,911
Energia	7,630	5,509
Materiais Básicos	5,550	4,349
Utilidades	3,860	3,215
Serviços de Comunicação	1,760	10,811
Imóveis	1,110	2,871

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 3

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Prescient China Balanced D USD Acc	IE00B955RC34	99,44	1,758	-0,11%
	Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	0,00	1,000	-0,01%

Principais fundos de ações por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	24,78B	16,82	6,19	12,15
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24,78B	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24,78B	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24,78B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	24,78B	4,51	12,79	-

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US 30	39.081,9	-30,3	-0,08%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	61.742,5	-172,5	-0,28%
Índice Dólar	105,275	+0,154	+0,15%

Petróleo Brent	84,16	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	80,76	-0,07	-0,09%
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Soja Chicago	1.144,75	-15,25	-1,31%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.332,65	+1,85	+0,08%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8457	+0,0579	+1,00%
EUR/Dólar	1,0711	-0,0003	-0,02%
Dólar/JPY	159,68	-0,01	-0,01%
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GBP/BRL	6,9161	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,9951	+0,0467	+1,18%

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