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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class B (0P0000KO2M)

Irlanda

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20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 66,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1Y40H10

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KO2M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000KO2M). Nossos dados do Prescient Global Funds - Prescient Global Income P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,750	35,720	0,970
Título	64,630	64,630	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,408	15,335
Índice Preço/Valor Contábil	1,469	13,634
Índice Preço/Vendas	8,536	2,498
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,477	10,200
Retorno com dividendos	2,633	4,370
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,762

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	43,186	36,621
Não alocado	34,660	14,551
Governo	3,834	41,818

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	15,87	108,20	-0,96%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	13,50	6,29	0,00%
Absa London Fd 5.7% 280624	-	4,62	-	-
Firstrand London Fd 6.060% 310524	-	4,40	-	-
Absa Fd 5.83% 090924	-	4,13	-	-
Firstrand London Fd 5.9% 280624	-	4,03	-	-
Barclays London Fd 5.25% 020424	-	3,86	-	-
Absa Group Ltd 6.375%	XS2339102878	3,37	-	-
Standard Bank Group Ltd. 5.95%	XS2001739379	3,13	-	-
Nedbank London Fd 5.74% 170624	-	2,51	-	-

Principais fundos de títulos por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Prescient Global Funds Prescient GA	66,22M	1,77	2,90	2,51
Prescient Global Funds Prescient V	66,22M	2,23	3,95	3,55
Prescient Global Funds Prescient GD	66,22M	1,65	2,66	2,27

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
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GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
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