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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class B (0P0000KO2M)

Irlanda

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1Y40H10

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KO2M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000KO2M). Nossos dados do Prescient Global Funds - Prescient Global Income P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,740	35,960	0,220
Título	64,160	64,160	0,000
Conversíveis	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,775	20,783
Índice Preço/Valor Contábil	1,113	14,127
Índice Preço/Vendas	0,249	1,212
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,735	5,405
Retorno com dividendos	2,619	4,669
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,409

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,715	39,018
Não alocado	35,351	14,677
Governo	22,826	36,172

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	18,32	119,83	0,00%
South Africa (Republic of) 5.875%	-	18,09	-	-
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	14,31	130,86	+0,15%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	8,54	6,76	-0,12%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	8,49	6,11	0,07%

Principais fundos de títulos por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Global Funds Prescient GA	64,59M	0,47	3,26	2,84
Prescient Global Funds Prescient V	64,59M	0,57	4,28	3,88
Prescient Global Funds Prescient GD	64,59M	0,41	3,01	2,59

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US 30	42.630,0	+310,3	+0,73%
S&P 500 VIX	17,22	-1,26	-6,82%
Bitcoin Futuro	104.487,5	+3.607,5	+3,58%
Índice Dólar	99,152	+0,448	+0,45%

Petróleo Brent	65,52	+0,18	+0,28%
Petróleo WTI	63,54	+0,17	+0,27%
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Soja Chicago	1.048,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	10.426,50	+350,50	+3,48%
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Açúcar NY nº11	16,45	-0,12	-0,72%

Dólar/BRL	5,5825	-0,0060	-0,11%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,74	+1,29	+0,90%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0049	-0,36%
GBP/BRL	7,5546	-0,0279	-0,37%
CAD/BRL	4,0774	-0,0086	-0,21%

Petrobras PN	29,36	+0,00	+0,00%
Vale ON	52,91	+0,00	+0,00%
Casas Bahia ON	4,02	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	10,06	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	50,73	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,69	+0,00	+0,00%
Weg ON	42,54	0,00	0,00%

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Ginvest GPS Balan.	12,080	-0,012	-0,10%
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