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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class B (0P0000KO2M)

Irlanda

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1Y40H10

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KO2M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000KO2M). Nossos dados do Prescient Global Funds - Prescient Global Income P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	50,480	50,610	0,130
Título	49,520	49,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,784
Índice Preço/Valor Contábil	0,513	14,049
Índice Preço/Vendas	0,131	1,201
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,425	5,499
Retorno com dividendos	3,606	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,409

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,335	15,684
Corporativo	41,165	36,904
Governo	8,498	37,488

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	18,10	117,67	-0,45%
South Africa (Republic of) 5.875%	-	15,51	-	-
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	15,28	132,21	-0,02%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	11,04	6,90	0,00%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	3,83	6,16	0,06%
South Africa (Republic of) 4.875%	-	3,50	-	-

Principais fundos de títulos por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Global Funds Prescient GA	64,59M	0,47	3,26	2,84
Prescient Global Funds Prescient V	64,59M	0,57	4,28	3,88
Prescient Global Funds Prescient GD	64,59M	0,41	3,01	2,59

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US 30	44.552,5	+93,8	+0,21%
S&P 500 VIX	14,56	-0,17	-1,15%
Bitcoin Futuro	120.305,0	-395,0	-0,33%
Índice Dólar	97,545	-0,382	-0,39%

Petróleo Brent	65,60	-0,52	-0,79%
Petróleo WTI	62,57	-0,60	-0,95%
Café Contrato C	318,80	+3,65	+1,16%
Soja Chicago	1.039,88	+6,88	+0,67%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.412,70	+13,70	+0,40%
Açúcar NY nº11	17,00	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3331	+0,0398	+0,63%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	147,26	-0,51	-0,35%
GBP/Dólar	1,3559	+0,0051	+0,38%
GBP/BRL	7,3228	+0,0503	+0,69%
CAD/BRL	3,9156	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
Vale ON	55,91	+0,58	+1,05%
Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
Magazine Luiza ON	7,03	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	47,05	+0,90	+1,95%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,61	-0,61	-1,64%

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MLS	0,020	0,000	0,00%
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