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Prescient Global Income Provider Feeder Fund A1 (0P0000JZB9)

Joanesburgo

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4,313 -0,020 -0,56%

16/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 299,74M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000063467

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZB9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Global Income Provider Feeder Fund A1 (0P0000JZB9). Nossos dados do Prescient Global Income Provider Feeder Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	59,910	105,980	46,070
Título	39,280	39,280	0,000
Preferenciais	0,810	0,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,261	15,335
Índice Preço/Valor Contábil	0,890	13,634
Índice Preço/Vendas	4,813	2,498
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,603	10,200
Retorno com dividendos	4,103	4,370
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,762

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	58,898	17,724
Derivativo	1,017	23,721
Corporativo	27,213	38,211
Governo	12,873	40,803

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 4

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B1Y40H10	95,92	1,602	+0,06%
	Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	2,14	1,000	0,00%

Principais fundos de títulos por Prescient Management Co

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund B2	38,39B	2,11	8,10	8,63
Prescient Income Provider Fund B3	38,39B	2,21	8,41	8,94
Prescient Income Provider Fund B4	38,39B	2,08	8,04	8,56
Prescient Income Provider Fund B6	38,39B	2,05	7,92	8,44
Prescient Income Provider Fund B7	38,39B	2,12	8,13	8,64

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S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

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EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

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