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Prescient Income Provider Fund A3 (0P0000X814)

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1,467 -0,000 -0,02%

31/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,05B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000084521

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X814

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Income Provider Fund A3 (0P0000X814). Nossos dados do Prescient Income Provider Fund A3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,290	21,810	16,520
Ações	0,270	0,270	0,000
Título	92,480	103,820	11,340
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	1,920	1,920	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,791	14,371
Índice Preço/Valor Contábil	0,813	1,296
Índice Preço/Vendas	4,162	3,253
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,739	11,485
Retorno com dividendos	8,618	7,357
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,990	84,074
Utilidades	0,010	1,055

Alocação Regional

Ações

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	19,58	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,61	1,454	+0,07%
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 111224_130225 Absa	-	7,80	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	6,16	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	4,87	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,75	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,40	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3,64	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 121224_030225 Investec	-	2,93	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,39	95,94	-0,20%

Principais fundos de títulos por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	40,96B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	41,05B	11,08	9,02	8,37
Prescient Income Provider Fund B1	41,05B	11,28	9,21	8,56
Prescient Income Provider Fund B2	40,96B	11,41	9,34	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	40,96B	11,74	9,65	9,00

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