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Prescient Income Provider Fund B7 (0P0000JZB0)

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26/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 38,2B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000087565

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZB0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Income Provider Fund B7 (0P0000JZB0). Nossos dados do Prescient Income Provider Fund B7 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,020	22,670	12,650
Ações	0,240	0,240	0,000
Título	87,790	95,240	7,450
Preferenciais	1,950	1,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,693	35,909
Índice Preço/Valor Contábil	0,706	1,144
Índice Preço/Vendas	3,250	2,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,323	9,281
Retorno com dividendos	9,632	8,378
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,933

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	82,256

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	12,58	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,73	1,405	0,00%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	7,07	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 182420_290424	-	6,92	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	5,70	88,64	+0,60%
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,63	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	3,95	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,46	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	2,92	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	1,84	1,405	0,00%

Principais fundos de títulos por Prescient Management Co

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	38,2B	1,07	7,51	8,02
Prescient Income Provider Fund A2	38,2B	1,14	7,82	8,32
Prescient Income Provider Fund B1	38,2B	1,19	8,00	8,52
Prescient Income Provider Fund B2	38,2B	1,21	8,12	8,65
Prescient Income Provider Fund B3	38,2B	1,29	8,44	8,96

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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