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Prescient Sa Income Provider Fund A1 (0P0000YDLA)

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Dados históricos de Prescient Stable Income Fund A1, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,002 0,000 0,04%

09/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 423,22M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176483

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YDLA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Stable Income Fund A1 (0P0000YDLA). Nossos dados do Prescient Stable Income Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,150	4,180	0,030
Ações	1,050	1,050	0,000
Título	92,700	92,700	0,000
Preferenciais	2,100	2,100	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,057	12,427
Índice Preço/Valor Contábil	0,685	1,671
Índice Preço/Vendas	3,078	1,647
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,779	8,782
Retorno com dividendos	8,814	4,068
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,848

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	19,731

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	24,02	99,38	-0,32%
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	5,44	-	-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF SOUTH AFRICA LTD 18/12/24 5.342%	ZAG000165408	4,92	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,50	-	-
Prescient Clean Energy And Infrastructure Debt Fund Trust	-	4,38	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 08/02/24 5.775%	ZAG000157363	4,05	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 16/04/29 6.092%	ZAG000158684	3,93	-	-
Standard Bank Frn Jb3+92.5 290524	-	2,99	-	-
MOBILE TELEPHONE NETWORKS HOLDINGS LTD 29/01/26 8.27%	ZAG000169814	2,88	-	-
INVESTEC LTD 31/12/99 8.075%	ZAG000176694	2,83	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	32,89B	15,38	15,57	12,22
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	32,89B	14,81	14,62	11,64
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	32,89B	16,16	17,19	14,21
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	32,89B	11,24	13,67	12,78
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	32,89B	11,47	11,04	12,36

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S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.160,0	-510,0	-0,45%
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Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

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