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Prescient Sa Income Provider Fund A2 (0P0000YDLB)

Joanesburgo

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1,017 0,001 0,06%

11/03 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 513,3M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176491

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YDLB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Stable Income Fund A2 (0P0000YDLB). Nossos dados do Prescient Stable Income Fund A2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,020	5,640	0,620
Ações	1,050	1,050	0,000
Título	92,170	92,760	0,590
Preferenciais	1,740	1,740	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,790	12,103
Índice Preço/Valor Contábil	0,813	1,638
Índice Preço/Vendas	4,167	1,614
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,745	8,738
Retorno com dividendos	8,619	4,112
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,525

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	19,541

Alocação Regional

Ações

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	21,40	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,55	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	4,34	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,24	-	-
Standard Bank Ncd 9.24 050525	-	4,20	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	4,02	-	-
Nedbank Mtn Frn Nn244 Jb3+155 290126	-	3,47	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,15	95,84	-0,13%
Absa Rsa Cln Asc159 Jb3+200 310232	-	2,55	-	-
Standard Bank Ncd 9.425 160525	-	2,52	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28,89B	0,74	12,25	13,25
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28,89B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28,89B	0,64	10,70	11,23
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28,89B	0,56	9,80	10,76
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	28,89B	15,97	11,53	-

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US 30	41.524,0	+91,1	+0,22%
S&P 500 VIX	24,49	-2,43	-9,03%
Bitcoin Futuro	82.562,5	-507,5	-0,61%
Índice Dólar	103,437	+0,164	+0,16%

Petróleo Brent	71,00	+1,44	+2,07%
Petróleo WTI	67,75	+1,50	+2,26%
Café Contrato C	386,45	-7,30	-1,85%
Soja Chicago	1.000,38	-10,63	-1,05%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
Ouro	2.948,35	+27,45	+0,94%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,8115	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,3412	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0908	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	148,32	+0,54	+0,37%
GBP/Dólar	1,2971	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,5406	+0,0153	+0,20%
CAD/BRL	4,0467	+0,0207	+0,51%

Petrobras PN	34,15	+0,05	+0,15%
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