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Prescient Sa Income Provider Fund A2 (0P0000YDLB)

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11/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 508,79M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176491

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YDLB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Stable Income Fund A2 (0P0000YDLB). Nossos dados do Prescient Stable Income Fund A2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,700	8,460	0,760
Ações	1,080	1,080	0,000
Título	89,500	90,010	0,510
Preferenciais	1,730	1,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,816	12,347
Índice Preço/Valor Contábil	0,810	1,633
Índice Preço/Vendas	3,812	1,601
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,872	7,087
Retorno com dividendos	8,288	4,165
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,560

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	18,064

Alocação Regional

Ações

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rsa R2032 8.25 310332	-	18,49	-	-
Standard Bank Ncd 9.195 070325	-	5,28	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,51	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	4,40	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,25	-	-
Standard Bank Ncd 9.24 050525	-	4,18	-	-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF SOUTH AFRICA LTD 18/12/24 5.342%	ZAG000165408	3,99	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3,16	-	-
Nedbank Mtn Frn Nn244 Jb3+155 290126	-	3,12	-	-
Absa Rsa Cln Asc159 Jb3+200 310232	-	2,59	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,51B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,51B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,51B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,51B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,51B	4,51	12,79	-

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Ibovespa Futuros	128.656	-320	-0,25%
US 500	5.985,4	-16,0	-0,27%
US 30	43.934,8	-358,3	-0,81%
S&P 500 VIX	14,71	-0,26	-1,74%
Bitcoin Futuro	88.947,5	+220,0	+0,25%
Índice Dólar	105,859	+0,402	+0,38%

Petróleo Brent	71,73	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	67,97	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	263,03	+7,18	+2,81%
Soja Chicago	1.012,25	-9,75	-0,95%
Cacau NY	7.694,00	+520,00	+7,25%
Ouro	2.604,80	-12,90	-0,49%
Açúcar NY nº11	21,37	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,7495	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,1050	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0623	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	154,62	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2746	-0,0001	-0,00%
GBP/BRL	7,3299	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	4,1242	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	36,93	+0,68	+1,88%
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