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Prescient Yield Quantplus Fund A2 (0P0000JZBV)

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16/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 10,09B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000121885

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZBV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Yield QuantPlus Fund A2 (0P0000JZBV). Nossos dados do Prescient Yield QuantPlus Fund A2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,460	33,480	0,020
Título	66,540	66,540	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,682	57,464
Não alocado	33,461	21,795
Governo	2,857	5,795

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FIRSTRAND BANK LTD 31/12/99 8.092%	ZAG000157512	5,05	-	-
Standard Bank Ncd 9.195 070325	-	3,08	-	-
Standard Bank Ncd 9.2 280325	-	3,00	-	-
Prescient Corporate Money Market B3	ZAE000280848	2,61	-	-
Toyota Fin Services Pn 0 030424	-	2,31	-	-
Standard Bank Ncd 9.1 260824	-	2,23	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 21/08/25 6.425%	ZAG000170259	2,09	-	-
Investec Bank Ltd Mtn Group Ltd Ivc263 Jb3+160 021125	-	2,09	-	-
INVESTEC LTD 31/12/99 8.483%	ZAG000174764	2,06	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 25/05/24 7.675%	ZAG000168105	1,99	-	-

Principais fundos de títulos por Prescient Management Co

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	38,39B	1,91	7,48	8,00
Prescient Income Provider Fund A2	38,39B	2,01	7,79	8,30
Prescient Income Provider Fund B1	38,39B	2,07	7,98	8,50
Prescient Income Provider Fund B2	38,39B	2,11	8,10	8,63
Prescient Income Provider Fund B3	38,39B	2,21	8,41	8,94

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
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