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23/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: KBC Asset Management N.V.

ISIN: BE0026535543

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000IMR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pricos Cap (0P00000IMR). Nossos dados do Pricos Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,860	10,080	2,220
Ações	66,870	66,870	0,000
Título	24,910	24,910	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,501	15,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,643	2,111
Índice Preço/Vendas	1,034	1,510
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,411	8,961
Retorno com dividendos	2,838	2,837
Crescimento de lucros em 5 anos	11,422	10,003

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,410	16,878
Tecnologia	14,600	17,396
Consumo Cíclico	14,140	10,637
Industriais	13,550	15,750
Saúde	8,900	11,519
Consumo Não-Cíclico	8,690	7,511
Materiais Básicos	6,860	7,885
Energia	6,200	4,698
Serviços de Comunicação	3,990	6,549
Utilidades	3,590	4,196
Imóveis	2,070	3,725

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 926

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium 18/19 0.00%	-	1,62	-	-
French Republic 17/18 0.00%	-	1,61	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,17	52.50	-3.28%
Bayer AG	DE0007172009	1,11	-	-
Siemens	DE0007236101	1,10	214,50	+2,73%
SAP	DE0007164600	0,93	254,950	+0,04%
French Republic 03/19 4.25% 25/04	-	0,90	-	-
Spain 11/22 5.85% 31/01	-	0,87	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0,86	453,55	+0,83%
Kering	FR0000121485	0,86	180,48	+2,84%

Principais fundos de ações por KBC Asset Management NV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BE6290497476	254,65M	-6,74	2,21	-
BE0152245529	49,52M	-5,62	0,56	2,37
BE0175478057	269,51M	0,83	5,75	6,69
KBC Quant Global 1 Classic Cap	100,06M	-3,65	7,92	7,01
BE0175717504	40,32M	-0,02	-1,57	2,79

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.096,1	+3,9	+0,06%
US 30	43.127,0	+37,9	+0,09%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	107.200,0	+355,0	+0,33%
Índice Dólar	97,520	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	67,22	+1,05	+1,59%
Petróleo WTI	65,45	+1,08	+1,68%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.050,00	+3,25	+0,31%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.346,06	+12,16	+0,36%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4062	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	145,04	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3623	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5085	+0,0075	+0,10%
CAD/BRL	4,0173	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
Magazine Luiza ON	9,10	+0,19	+2,13%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	41,44	-0,16	-0,38%

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