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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: KBC Asset Management N.V.

ISIN: BE0026535543

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000IMR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pricos Cap (0P00000IMR). Nossos dados do Pricos Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,860	10,080	2,220
Ações	66,870	66,870	0,000
Título	24,910	24,910	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,501	15,025
Índice Preço/Valor Contábil	1,643	2,129
Índice Preço/Vendas	1,034	1,499
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,411	9,060
Retorno com dividendos	2,838	2,862
Crescimento de lucros em 5 anos	11,422	10,630

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,410	16,127
Tecnologia	14,600	17,201
Consumo Cíclico	14,140	11,580
Industriais	13,550	15,364
Saúde	8,900	12,129
Consumo Não-Cíclico	8,690	7,502
Materiais Básicos	6,860	7,540
Energia	6,200	5,007
Serviços de Comunicação	3,990	6,332
Utilidades	3,590	4,044
Imóveis	2,070	3,667

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 926

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium 18/19 0.00%	-	1,62	-	-
French Republic 17/18 0.00%	-	1,61	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,17	56,39	+0,41%
Bayer AG	DE0007172009	1,11	-	-
Siemens	DE0007236101	1,10	207,45	+1,12%
SAP	DE0007164600	0,93	268,500	+0,17%
French Republic 03/19 4.25% 25/04	-	0,90	-	-
Spain 11/22 5.85% 31/01	-	0,87	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0,86	703,50	-1,72%
Kering	FR0000121485	0,86	253,45	-0,98%

Principais fundos de ações por KBC Asset Management NV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sivek - Global Medium Cap	1,73B	12,87	1,86	3,49
Sivek - Global Medium Dis	257,71M	10,95	1,28	3,31
BE6290497476	289,03M	10,85	-0,26	-
BE0152245529	208,95M	16,56	-0,13	5,01
BE0175478057	288,84M	4,84	-0,59	8,22

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
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Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
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