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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: KBC Asset Management N.V.

ISIN: BE0026535543

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000IMR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pricos Cap (0P00000IMR). Nossos dados do Pricos Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,860	10,080	2,220
Ações	66,870	66,870	0,000
Título	24,910	24,910	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,501	14,993
Índice Preço/Valor Contábil	1,643	2,029
Índice Preço/Vendas	1,034	1,356
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,411	8,239
Retorno com dividendos	2,838	2,872
Crescimento de lucros em 5 anos	11,422	11,188

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,410	14,818
Tecnologia	14,600	16,341
Consumo Cíclico	14,140	11,590
Industriais	13,550	15,462
Saúde	8,900	12,139
Consumo Não-Cíclico	8,690	8,094
Materiais Básicos	6,860	8,575
Energia	6,200	5,021
Serviços de Comunicação	3,990	6,092
Utilidades	3,590	4,056
Imóveis	2,070	3,302

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 926

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium 18/19 0.00%	-	1,62	-	-
French Republic 17/18 0.00%	-	1,61	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,17	68,59	-0,95%
Bayer AG	DE0007172009	1,11	-	-
Siemens	DE0007236101	1,10	175,90	-0,98%
SAP	DE0007164600	0,93	169,700	-1,00%
French Republic 03/19 4.25% 25/04	-	0,90	-	-
Spain 11/22 5.85% 31/01	-	0,87	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0,86	774,40	-0,62%
Kering	FR0000121485	0,86	330,00	-1,68%

Principais fundos de ações por KBC Asset Management NV

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sivek - Global Medium Cap	1,54B	2,96	1,60	2,66
Sivek - Global Medium Dis	235,55M	2,96	1,60	2,65
BE0152245529	56,7M	6,62	-3,25	6,10
BE0175478057	290,67M	-4,06	6,67	7,72
Sivek - Global Low Cap	206,12M	2,28	-0,74	1,17

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Ibovespa	125.924	-1.428	-1,12%
Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.042,0	+23,6	+0,47%
US 30	38.043,0	+139,7	+0,37%
S&P 500 VIX	15,39	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	57.935,0	+265,0	+0,46%
Índice Dólar	105,555	-0,073	-0,07%

Petróleo Brent	83,92	+0,48	+0,58%
Petróleo WTI	79,45	+0,45	+0,57%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.178,50	+8,75	+0,75%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.325,15	+14,15	+0,61%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0718	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	155,31	+0,84	+0,54%
GBP/Dólar	1,2523	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	6,5104	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7672	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
Vale ON	63,29	-0,61	-0,95%
Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
Magazine Luiza ON	1,36	-0,09	-6,21%
IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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