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Prime Balanced Income Fund Of Funds B2 (0P0000YX3C)

Joanesburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 392,56M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000174488

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YX3C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prime Balanced Income Fund of Funds B2 (0P0000YX3C). Nossos dados do Prime Balanced Income Fund of Funds B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,120	14,900	0,780
Ações	19,880	19,880	0,000
Título	37,340	37,440	0,100
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	28,620	28,720	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,017	11,746
Índice Preço/Valor Contábil	1,295	1,509
Índice Preço/Vendas	1,180	1,472
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,661	7,830
Retorno com dividendos	5,073	4,635
Crescimento de lucros em 5 anos	11,786	10,805

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,170	20,036
Materiais Básicos	19,660	13,220
Serviços de Comunicação	16,180	11,551
Imóveis	13,720	17,934
Consumo Cíclico	9,380	9,806
Consumo Não-Cíclico	7,580	9,840
Saúde	4,030	6,295
Industriais	2,780	6,120
Tecnologia	2,470	8,918
Energia	0,910	2,759
Utilidades	0,120	1,213

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prime Global Balanced Flexible D	MU0501S00033	25,47	-	-
Prime Flexible Income B1	ZAE000260113	23,13	-	-
Prime SA Equity Fund C	ZAE000198602	15,93	1,435	+0,68%
Prime Managed Yield Fund B	ZAE000152237	15,40	0,886	+0,49%
Prime Flexible Income Fund B	ZAE000168720	14,98	1,043	0,09%
Prime Global Equity Fund C	ZAE000198610	3,57	3,265	-0,63%
Prime NextGen Flexible C	ZAE000327920	1,10	-	-
Prime Property Fund B2	ZAE000209581	1,05	-	-

Principais fundos de ações por PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1,34B	8,63	5,70	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1,34B	9,48	6,59	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1,03B	20,63	4,73	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	970,72M	2,54	8,49	8,35
Hollard Prime Strategic Defensive C	970,72M	3,75	8,75	8,27

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Ibovespa Futuros	126.116	-22	-0,02%
US 500	5.496,7	+21,6	+0,39%
US 30	39.259,1	+89,6	+0,23%
S&P 500 VIX	11,91	-0,31	-2,54%
Bitcoin Futuro	62.577,5	-1.122,5	-1,76%
Índice Dólar	105,422	-0,165	-0,16%

Petróleo Brent	86,37	-0,23	-0,27%
Petróleo WTI	82,96	-0,42	-0,50%
Café Contrato C	226,67	+1,82	+0,81%
Soja Chicago	1.150,00	+4,00	+0,35%
Cacau NY	7.728,00	+435,00	+5,96%
Ouro	2.335,75	-3,15	-0,13%
Açúcar NY nº11	20,63	+0,40	+1,98%

Dólar/BRL	5,6972	+0,0369	+0,65%
EUR/BRL	6,1205	+0,0487	+0,80%
EUR/Dólar	1,0742	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	161,49	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2680	+0,0034	+0,26%
GBP/BRL	7,2256	+0,0670	+0,94%
CAD/BRL	4,1648	+0,0497	+1,21%

Petrobras PN	38,59	-0,04	-0,10%
Vale ON	62,69	-0,45	-0,71%
Casas Bahia ON	4,99	-0,16	-3,11%
Magazine Luiza ON	12,10	-0,04	-0,33%
IRB Brasil ON	31,23	-0,18	-0,57%
Oi ON	6,06	+0,09	+1,51%
Weg ON	42,16	+0,19	+0,45%

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