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Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 795,09M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000168720

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017JC6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6). Nossos dados do Prime Flexible Income Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,100	19,370	3,270
Ações	3,390	3,390	0,000
Título	80,010	80,180	0,170
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,918	13,832
Índice Preço/Valor Contábil	0,846	1,205
Índice Preço/Vendas	3,539	3,195
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,226	11,203
Retorno com dividendos	7,020	7,400
Crescimento de lucros em 5 anos	12,776	8,324

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	86,940	84,931
Tecnologia	3,620	23,214
Serviços Financeiros	2,370	18,875
Consumo Cíclico	1,980	10,249
Saúde	1,210	6,774
Serviços de Comunicação	1,070	4,336
Industriais	0,960	9,546
Consumo Não-Cíclico	0,640	15,072
Materiais Básicos	0,460	6,392
Utilidades	0,380	0,921
Energia	0,350	3,283

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fairtree BCI Income Plus H	ZAE000284949	15,24	-	-
Prime Managed Yield D	ZAE000261921	12,62	-	-
Frc550 9.78300% 201231	-	5,38	-	-
Frc545 10.04300% 200631	-	5,08	-	-
Ivc313 9.24000% 200130	-	4,71	-	-
Nnf157 10.225% 201229	-	3,72	-	-
Frc548 9.39300% 201229	-	3,28	-	-
Prime Global Flexible Income D4	MU0501S00637	3,20	-	-
Mazi Asset Management Prime Property Fund B1	ZAE000208542	2,98	0,853	+0,52%
Nn381 8.85800% 280231	-	2,46	-	-

Principais fundos de títulos por PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund B	3,91B	1,97	7,99	7,16
Hollard Prime Money Market Fund C	3,91B	1,97	7,99	7,14
Hollard Prime Money Market Fund E	3,91B	1,97	8,04	7,26
Prime Managed Yield Fund B	456,79M	3,41	9,93	8,12
Prime Income Plus Fund B	375,31M	3,55	9,00	7,90

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.075,0	+4.195,0	+4,16%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

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Petróleo WTI	64,79	+1,42	+2,24%
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Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

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EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
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GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
CAD/BRL	4,0590	-0,0270	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fidelity Freedom .	14,13	-0,02	-0,14%
LECCA VALUATION F.	3,391	-0,001	-0,02%