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Prime Income Plus Fund B (0P0000SDQ9)

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12/11 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 356,34M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000144556

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SDQ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prime Income Plus Fund B (0P0000SDQ9). Nossos dados do Prime Income Plus Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	26,500	26,500
Ações	2,120	2,120
Título	69,250	69,250
Outros	2,130	2,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,768	17,808
Índice Preço/Valor Contábil	4,220	2,846
Índice Preço/Vendas	2,299	2,408
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,729	10,859
Retorno com dividendos	1,399	3,853
Crescimento de lucros em 5 anos	17,101	11,032

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,205	56,248
Não alocado	26,504	26,390
Securitizado	5,040	1,113

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ibl263 9.70000% 060227	-	7,72	-	-
Rn2030 9.19300% 170930	-	6,90	-	-
Sbc016 10.08300% 200630	-	3,65	-	-
Cln870 10.18300% 310727	-	3,09	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	3,08	-	-
Cln871 10.13300% 310727	-	3,07	-	-
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SOUTH AFRICA LTD 19/11/24 5.075%	ZAG000164427	3,06	-	-
GREENHOUSE FUNDING 5 (RF) LTD 25/11/53 5.095%	ZAG000165010	3,06	-	-
Abfn67 9.38300% 150928	-	3,05	-	-
Cln987 9.72500% 300928	-	3,02	-	-

Principais fundos de títulos por Taquanta Asset Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund B	3,14B	6,62	7,35	7,06
Hollard Prime Money Market Fund C	3,14B	6,63	7,35	7,04
Hollard Prime Money Market Fund E	3,14B	6,66	7,41	7,16
Prime Flexible Income Fund B	848,55M	5,72	8,31	7,92
Prime Managed Yield Fund B	520,95M	14,13	9,34	7,77

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US 30	43.824,2	-86,8	-0,20%
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Petróleo Brent	72,44	+0,55	+0,77%
Petróleo WTI	68,67	+0,55	+0,81%
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Açúcar NY nº11	21,48	+0,11	+0,51%

Dólar/BRL	5,7482	-0,0008	-0,01%
EUR/BRL	6,1087	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0623	0,0000	0,00%
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