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Prime Income Plus Fund B (0P0000SDQ9)

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08/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 457,9M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000144556

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SDQ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prime Income Plus Fund B (0P0000SDQ9). Nossos dados do Prime Income Plus Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	44,090	44,090
Ações	1,630	1,630
Título	54,280	54,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,507	16,810
Índice Preço/Valor Contábil	3,853	2,656
Índice Preço/Vendas	2,175	2,356
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,072	9,988
Retorno com dividendos	1,500	3,579
Crescimento de lucros em 5 anos	18,322	12,758

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,682	59,915
Não alocado	44,090	20,906
Governo	3,240	5,798
Securitizado	1,355	0,888

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rn2030 8.27700% 170930	-	7,65	-	-
Ibl263 8.95800% 060227	-	5,93	-	-
South Africa (Republic of) 7.8994%	ZAM000708619	3,24	-	-
Sbc016 9.17500% 200630	-	2,83	-	-
Cln870 9.44200% 310727	-	2,38	-	-
Cln871 9.39200% 310727	-	2,38	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2,37	-	-
Abfn67 8.46700% 150928	-	2,34	-	-
Cln989 9.04200% 300928	-	2,33	-	-
Cln975 9.64200% 311026	-	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por Taquanta Asset Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund B	4,37B	1,97	7,99	7,16
Hollard Prime Money Market Fund C	4,37B	1,97	7,99	7,14
Hollard Prime Money Market Fund E	4,37B	1,97	8,04	7,26
Prime Flexible Income Fund B	786,76M	1,01	9,23	8,21
Prime Managed Yield Fund B	474,97M	5,54	11,75	8,32

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Ibovespa Futuros	135.805	-475	-0,35%
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US 30	43.978,9	-197,2	-0,45%
S&P 500 VIX	15,86	+0,71	+4,69%
Bitcoin Futuro	120.075,0	+1.470,0	+1,24%
Índice Dólar	98,352	+0,343	+0,35%

Petróleo Brent	66,68	+0,09	+0,14%
Petróleo WTI	64,02	+0,14	+0,22%
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Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4440	+0,0107	+0,20%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	148,09	+0,36	+0,24%
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Petrobras PN	30,81	+0,28	+0,92%
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Casas Bahia ON	2,82	+0,09	+3,30%
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