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Mazi Asset Management Prime Money Market Fund Class A (0P0000SQ55)

Joanesburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 325,36M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000136107

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SQ55

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prime Money Market Fund (0P0000SQ55). Nossos dados do Prime Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,900	98,900	0,000
Título	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,465	9,332
Índice Preço/Valor Contábil	0,687	1,497
Índice Preço/Vendas	3,813	1,674
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,412	26,756
Retorno com dividendos	2,188	6,281
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,834

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	98,896	49,074
Governo	1,104	12,351

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	11,43	-	-
Absa Call Acc 7.7% Mazi	-	10,42	-	-
Ned 7.782% 160126	-	9,47	-	-
Int 7.8% 160426	-	7,58	-	-
Nedbank Cal Ac 7.75% Mazi	-	6,64	-	-
Abs 7.6% 161025	-	5,69	-	-
Ned 7.942% 160426	-	5,68	-	-
Sbk 7.767% 160126	-	5,68	-	-
Sbk 7.617% 161025	-	5,68	-	-
Abs 7.55% 180825	-	3,79	-	-

Principais fundos de títulos por Mazi Asset Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund B	3,91B	1,97	7,99	7,16
Hollard Prime Money Market Fund C	3,91B	1,97	7,99	7,14
Hollard Prime Money Market Fund E	3,91B	1,97	8,04	7,26
Prime Flexible Income Fund B	795,61M	1,01	9,23	8,21
Prime Managed Yield Fund B	457,51M	3,41	9,93	8,12

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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CHF/RUB	99,8272	+0,00	+0,00%
Eurizon Obbligazi.	7,110	-0,016	-0,22%
Storebrand Trygge.	1.132,835	+0,034	+0,00%
Fondo Mutuo Euroa.	1,000	0,000	0,00%