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Mazi Asset Management Prime Money Market Fund Class A (0P0000SQ55)

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21/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,11M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000136107

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SQ55

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prime Money Market Fund (0P0000SQ55). Nossos dados do Prime Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,465	9,332
Índice Preço/Valor Contábil	0,687	1,497
Índice Preço/Vendas	3,813	1,674
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,412	26,756
Retorno com dividendos	2,188	6,281
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,834

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	92,232	42,489
Governo	7,768	11,492

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Int 7.675% 130225	-	14,94	-	-
Cash	-	11,71	-	-
Ned 8.35% 210825	-	9,59	-	-
Abs 8.325% 210825	-	9,59	-	-
Ned 8.225% 210225	-	9,58	-	-
Frbl 8.2% 050925	-	9,55	-	-
Rmh 8.15% 060325	-	9,55	-	-
South Africa (Republic of) 8.11%	ZAM000656487	7,77	-	-
Int 7.725% 120225	-	7,47	-	-
Sbk 8.20000% 300425	-	7,40	-	-

Principais fundos de títulos por Mazi Asset Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund E	3,19B	0,72	7,88	7,23
Hollard Prime Money Market Fund B	3,19B	0,72	7,83	7,14
Hollard Prime Money Market Fund C	3,19B	0,72	7,83	7,12
Prime Flexible Income Fund B	816,24M	10,76	8,94	8,26
Prime Managed Yield Fund B	533M	0,55	9,12	7,57

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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