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Sundaram Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WWM)

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09/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01DB7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WWM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Principal Cash Management Fund Daily Dividend Rein (0P00005WWM). Nossos dados do Principal Cash Management Fund Daily Dividend Rein incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,300	100,450	2,150
Título	1,480	1,480	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,253	50,681
Corporativo	27,658	22,695
Governo	1,865	2,982

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	2,99	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	1,66	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	1,51	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1,50	-	-
182 DTB 01052025	IN002024Y290	1,49	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,49	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RD0	1,48	-	-
Union Bank of India	INE692A16IT7	0,74	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	0,57	-	-
India (Republic of)	IN002024Z024	0,37	-	-

Outros principais fundos por Sundaram Asset Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Principal Cash Management Growth	66,19B	1,11	6,56	5,26
Principal Cash Management M Div	66,19B	1,11	6,52	4,37
Principal Cash Management W Div	66,19B	4,65	5,72	4,08
Principal Cash Management Dir Gr	66,19B	1,15	6,71	5,36
Principal Cash Management Dir Div M	66,19B	1,14	6,67	4,44

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Ibovespa Futuros	133.435	+236	+0,18%
US 500	5.668,9	+6,0	+0,11%
US 30	42.001,0	+47,7	+0,11%
S&P 500 VIX	19,28	-0,52	-2,63%
Bitcoin Futuro	83.955,0	-240,0	-0,29%
Índice Dólar	103,740	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	72,16	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	67,89	-0,18	-0,26%
Café Contrato C	391,40	-0,75	-0,19%
Soja Chicago	1.009,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	7.765,00	-306,00	-3,79%
Ouro	3.021,40	-22,40	-0,74%
Açúcar NY nº11	19,72	-0,28	-1,40%

Dólar/BRL	5,7291	+0,0494	+0,87%
EUR/BRL	6,1944	+0,0314	+0,51%
EUR/Dólar	1,0814	-0,0037	-0,34%
Dólar/JPY	149,31	+0,53	+0,36%
GBP/Dólar	1,2918	-0,0045	-0,35%
GBP/BRL	7,3978	+0,0352	+0,48%
CAD/BRL	3,9917	+0,0279	+0,70%

Petrobras PN	36,80	+0,56	+1,55%
Vale ON	57,45	+0,21	+0,37%
Casas Bahia ON	8,00	+0,89	+12,52%
Magazine Luiza ON	10,10	-0,27	-2,60%
IRB Brasil ON	51,99	+0,38	+0,74%
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Weg ON	47,85	-0,05	-0,10%

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