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Sundaram Liquid Fund -direct Plan Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XVC4)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01GV8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVC4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Principal Cash Management Fund -Direct Plan Divide (0P0000XVC4). Nossos dados do Principal Cash Management Fund -Direct Plan Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	100,190	0,440
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	58,532	46,084
Corporativo	36,242	25,527
Governo	4,972	3,917

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023Y540	4,97	-	-
91 DTB 18102024	IN002024X177	1,80	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,80	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,79	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	1,79	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,79	-	-
Gic Housing Finance Limited	INE289B14JC9	1,79	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,79	-	-
91 DTB 121122024	IN002024X250	1,78	-	-
Reliance Jio Infocomm Limited	INE110L14SF0	1,34	-	-

Outros principais fundos por Sundaram Asset Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Principal Cash Management Growth	53,96B	4,87	5,93	5,35
Principal Cash Management M Div	53,96B	2,48	5,02	4,10
Principal Cash Management D DRIP	53,96B	3,51	5,36	4,20
Principal Cash Management W Div	53,96B	1,94	4,80	3,81
Principal Cash Management Dir Gr	53,96B	4,97	6,05	5,43

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Ibovespa Futuros	132.176	+139	+0,11%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
CAD/BRL	4,0194	-0,0183	-0,45%

Petrobras PN	37,84	-0,10	-0,26%
Vale ON	62,48	-0,46	-0,73%
Casas Bahia ON	4,66	-0,04	-0,85%
Magazine Luiza ON	9,67	-0,06	-0,62%
IRB Brasil ON	44,59	+0,88	+2,01%
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Weg ON	54,50	-0,10	-0,18%

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