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Sundaram Liquid Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WWN)

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30/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01DD3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WWN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Principal Cash Management Fund Monthly Dividend Pa (0P00005WWN). Nossos dados do Principal Cash Management Fund Monthly Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	100,630	0,840
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,094	50,076
Corporativo	27,091	21,289
Governo	3,604	3,525

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X318	2,16	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1,08	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	1,08	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08682	0,72	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	0,72	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	0,72	-	-
Union Bank of India	INE692A16GX3	0,36	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	0,22	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2	INF0RQ622028	0,21	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	0,00	-	-

Outros principais fundos por Sundaram Asset Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Principal Cash Management Growth	59,46B	7,30	6,36	5,29
Principal Cash Management D DRIP	59,46B	4,71	5,76	4,32
Principal Cash Management W Div	59,46B	4,65	5,72	4,08
Principal Cash Management Dir Gr	59,46B	7,47	6,50	5,38
Principal Cash Management Dir Div M	59,46B	2,52	4,77	3,93

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US 30	45.025,5	+143,9	+0,32%
S&P 500 VIX	15,34	-0,50	-3,16%
Bitcoin Futuro	104.925,0	-945,0	-0,89%
Índice Dólar	108,100	+0,469	+0,44%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,60	-0,13	-0,18%
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Açúcar NY nº11	19,38	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
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GBP/BRL	7,3207	+0,0263	+0,36%
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