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Sundaram Liquid Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WWN)

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29/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01DD3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WWN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Principal Cash Management Fund Monthly Dividend Pa (0P00005WWN). Nossos dados do Principal Cash Management Fund Monthly Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,730	101,380	1,650
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	84,385	52,148
Corporativo	10,522	12,371
Governo	4,825	8,569

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 28082025	IN002024Z222	3,51	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	3,41	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SE6	2,63	-	-
Canara Bank	INE476A16D13	2,62	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16YM2	2,62	-	-
India (Republic of)	IN002024Z214	1,76	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16BB8	1,76	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IX6	1,75	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16BD4	1,75	-	-
India (Republic of)	IN002024Y506	1,75	-	-

Outros principais fundos por Sundaram Asset Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Principal Cash Management Growth	56,49B	3,46	6,92	5,20
Principal Cash Management D DRIP	56,49B	4,71	5,76	4,32
Principal Cash Management W Div	56,49B	4,65	5,72	4,08
Principal Cash Management Dir Gr	56,49B	3,57	7,07	5,30
Principal Cash Management Dir Div M	56,49B	3,55	7,03	4,46

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US 30	44.631,3	-1,7	0,00%
S&P 500 VIX	16,08	+0,10	+0,63%
Bitcoin Futuro	118.557,5	+212,5	+0,18%
Índice Dólar	99,202	+0,555	+0,56%

Petróleo Brent	72,74	+1,06	+1,48%
Petróleo WTI	70,40	+1,19	+1,72%
Café Contrato C	293,20	-3,30	-1,11%
Soja Chicago	979,00	-10,00	-1,01%
Cacau NY	8.266,00	+46,00	+0,56%
Ouro	3.353,30	-27,90	-0,83%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,6010	+0,0272	+0,49%
EUR/BRL	6,4226	-0,0124	-0,19%
EUR/Dólar	1,1477	-0,0069	-0,60%
Dólar/JPY	148,91	+0,40	+0,27%
GBP/Dólar	1,3284	-0,0064	-0,48%
GBP/BRL	7,4315	-0,0089	-0,12%
CAD/BRL	4,0553	+0,0076	+0,19%

Petrobras PN	32,53	+0,09	+0,28%
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Casas Bahia ON	3,07	+0,13	+4,42%
Magazine Luiza ON	7,21	+0,23	+3,30%
IRB Brasil ON	44,87	+0,16	+0,36%
Oi ON	0,51	0,00	0,00%
Weg ON	36,05	-0,53	-1,45%

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VIH1n	7,24	-0,12	-1,63%
3409	239,0	-2,0	-0,83%