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Sundaram Liquid Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WWN)

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03/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01DD3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WWN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Principal Cash Management Fund Monthly Dividend Pa (0P00005WWN). Nossos dados do Principal Cash Management Fund Monthly Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,960	0,170
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	88,286	62,205
Corporativo	7,315	13,785
Governo	4,187	5,897

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X059	2,79	-	-
364 DTB 28082025	IN002024Z222	2,78	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SE6	2,08	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	1,76	-	-
364 DTB 07082025	IN002024Z198	1,40	-	-
India (Republic of)	IN002024Z214	1,39	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16BB8	1,39	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IX6	1,39	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16BD4	1,39	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PZ0	1,06	-	-

Outros principais fundos por Sundaram Asset Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Principal Cash Management Growth	62,88B	2,95	6,88	5,22
Principal Cash Management D DRIP	62,88B	4,71	5,76	4,32
Principal Cash Management W Div	62,88B	4,65	5,72	4,08
Principal Cash Management Dir Gr	62,88B	3,05	7,03	5,32
Principal Cash Management Dir Div M	62,88B	3,03	6,99	4,46

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,650	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	68,51	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0124	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0244	+0,38%
EUR/Dólar	1,1780	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,47	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3647	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,3983	+0,0150	+0,20%
CAD/BRL	3,9860	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
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CA 2088 USD S&P 5.	82,650	0,000	0,00%
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