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Sundaram Liquid Fund Weekly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WWO)

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13/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WWO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay (0P00005WWO). Nossos dados do Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	99,760	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,573	62,144
Corporativo	12,336	13,244
Governo	3,849	7,795

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 28082025	IN002024Z222	3,08	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	2,92	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	2,30	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16YM2	2,30	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GY3	1,55	-	-
India (Republic of)	IN002024Z214	1,54	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16BB8	1,54	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16BD4	1,54	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PZ0	1,16	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IY4	1,15	-	-

Outros principais fundos por Sundaram Asset Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Principal Cash Management Growth	56,49B	3,95	6,95	5,18
Principal Cash Management M Div	56,49B	3,94	6,91	4,39
Principal Cash Management D DRIP	56,49B	4,71	5,76	4,32
Principal Cash Management Dir Gr	56,49B	4,08	7,10	5,28
Principal Cash Management Dir Div M	56,49B	4,06	7,08	4,46

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
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