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Sundaram Liquid Fund Weekly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WWO)

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13/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WWO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay (0P00005WWO). Nossos dados do Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,800	100,520	0,720
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,126	58,889
Corporativo	23,324	19,420
Governo	1,347	4,422

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025	IN002024X516	4,01	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	3,01	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	2,34	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1,35	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	1,35	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1,35	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,35	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	1,34	-	-
Reliance Retail Ventures Limited	INE929O14DG7	1,00	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	0,68	100,066	-0,02%

Outros principais fundos por Sundaram Asset Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Principal Cash Management Dir Div M	54,77B	2,46	6,91	4,45
Principal Cash Management Growth	54,77B	2,39	6,79	5,24
Principal Cash Management M Div	54,77B	2,38	6,76	4,39
Principal Cash Management D DRIP	54,77B	4,71	5,76	4,32
Principal Cash Management Dir Gr	54,77B	2,47	6,95	5,33

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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