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Sundaram Liquid Fund Weekly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WWO)

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13/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WWO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay (0P00005WWO). Nossos dados do Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	100,700	0,910
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	60,901	49,407
Corporativo	38,895	27,140

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 18102024	IN002024Y043	4,36	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1,45	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,45	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1,45	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,45	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,45	-	-
Gic Housing Finance Limited	INE289B14JC9	1,44	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,44	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1,43	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,09	-	-

Outros principais fundos por Sundaram Asset Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Principal Cash Management Growth	67,83B	6,09	6,16	5,32
Principal Cash Management M Div	67,83B	2,46	4,91	3,99
Principal Cash Management D DRIP	67,83B	3,51	5,36	4,20
Principal Cash Management Dir Gr	67,83B	6,22	6,29	5,41
Principal Cash Management Dir Div M	67,83B	2,51	4,96	4,03

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Ibovespa Futuros	128.480	-372	-0,29%
US 500	5.995,0	+9,6	+0,16%
US 30	44.088,8	+130,6	+0,30%
S&P 500 VIX	14,09	+0,07	+0,50%
Bitcoin Futuro	91.580,0	+2.470,0	+2,77%
Índice Dólar	106,680	+0,301	+0,28%

Petróleo Brent	73,00	+0,72	+1,00%
Petróleo WTI	69,14	+0,71	+1,04%
Café Contrato C	274,68	+3,48	+1,28%
Soja Chicago	1.005,50	-1,50	-0,15%
Cacau NY	8.282,00	+311,00	+3,90%
Ouro	2.560,10	-26,40	-1,02%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,14	+0,66%

Dólar/BRL	5,8025	-0,0037	-0,06%
EUR/BRL	6,1101	-0,0249	-0,41%
EUR/Dólar	1,0535	-0,0028	-0,27%
Dólar/JPY	155,82	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2671	-0,0032	-0,25%
GBP/BRL	7,3528	-0,0263	-0,36%
CAD/BRL	4,1421	-0,0065	-0,16%

Petrobras PN	36,92	+0,04	+0,11%
Vale ON	57,08	-0,08	-0,14%
Casas Bahia ON	3,90	-0,17	-4,18%
Magazine Luiza ON	9,26	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	40,19	-0,31	-0,77%
Oi ON	1,03	+0,01	+0,98%
Weg ON	54,66	-0,04	-0,07%

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