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Privary Fi (170900031)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 22,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170900031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 170900031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Privary F1 Discrecional FI (170900031). Nossos dados do Privary F1 Discrecional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,97	11,16	0,19
Ações	42,42	42,42	0,00
Título	46,61	46,61	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,10	14,99
Índice Preço/Valor Contábil	1,68	2,03
Índice Preço/Vendas	1,32	1,36
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,51	8,24
Retorno com dividendos	3,41	2,87
Crescimento de lucros em 5 anos	8,10	11,19

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	27,64	8,09
Serviços Financeiros	26,76	14,82
Tecnologia	18,96	16,34
Consumo Cíclico	15,47	11,59
Materiais Básicos	7,75	8,58
Serviços de Comunicação	2,68	6,09
Industriais	0,73	15,46

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Achmea BV	XS0995111761	6,20	-	-
Casino Guichard-Perrachon	FR0011301480	6,19	-	-
E.ON SE	XS1616411036	5,84	-	-
Vodafone Group plc	XS1574681620	5,81	-	-
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur	XS1626933102	5,73	100,50	0,00%
Hera SpA .875 14-Oct-2026	XS1504194173	5,50	91,900	0,00%
Inditex	ES0148396007	4,21	45.340	+1.43%
Nestle SA	CH0038863350	3,84	92,70	+0,67%
Fiat Chrysler Finance Europe	XS1048568452	3,52	-	-
Santander	ES0113900J37	2,83	4.8505	+2.16%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	106,38M	4,26	-1,67	8,65
Deep Value International FI	63,32M	7,99	5,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	57,96M	1,15	0,83	3,03
Japan Deep Value Fund	42,18M	13,06	10,27	-
Gesiuris Patrimonial	29,43M	-0,22	-0,38	2,07

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Soja Chicago	1.177,25	-2,75	-0,24%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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