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26/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170900031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 170900031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Privary F1 Discrecional FI (170900031). Nossos dados do Privary F1 Discrecional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,97	11,16	0,19
Ações	42,42	42,42	0,00
Título	46,61	46,61	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,10	16,08
Índice Preço/Valor Contábil	1,68	2,21
Índice Preço/Vendas	1,32	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,51	9,23
Retorno com dividendos	3,41	2,73
Crescimento de lucros em 5 anos	8,10	9,65

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	27,64	7,09
Serviços Financeiros	26,76	16,97
Tecnologia	18,96	17,40
Consumo Cíclico	15,47	10,84
Materiais Básicos	7,75	7,79
Serviços de Comunicação	2,68	6,52
Industriais	0,73	16,20

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Achmea BV	XS0995111761	6,20	-	-
Casino Guichard-Perrachon	FR0011301480	6,19	-	-
E.ON SE	XS1616411036	5,84	-	-
Vodafone Group plc	XS1574681620	5,81	-	-
BNP Paribas	XS1626933102	5,73	-	-
Hera SpA .875 14-Oct-2026	XS1504194173	5,50	98,500	0,00%
Inditex	ES0148396007	4,21	47,460	-1,82%
Nestle SA	CH0038863350	3,84	75,00	+0,05%
Fiat Chrysler Finance Europe	XS1048568452	3,52	-	-
Santander	ES0113900J37	2,83	8,6805	-0,93%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	101,87M	22,66	7,71	8,00
Deep Value International FI	74,12M	-0,81	7,79	4,13
Cat Patrimonis Ord Shs	60,76M	4,93	6,18	3,13
Japan Deep Value Fund	51,43M	18,32	21,68	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	32,64M	29,57	25,77	6,39

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Ibovespa	141.973	-173	-0,12%
Ibovespa Futuros	142.215	-280	-0,20%
US 500	6.738,9	-14,8	-0,22%
US 30	46.458,1	-143,7	-0,31%
S&P 500 VIX	16,72	+0,42	+2,58%
Bitcoin Futuro	122.350,0	-1.220,0	-0,99%
Índice Dólar	99,020	+0,380	+0,39%

Petróleo Brent	65,93	-0,32	-0,48%
Petróleo WTI	62,29	-0,26	-0,42%
Café Contrato C	380,78	-4,32	-1,12%
Soja Chicago	1.026,38	-2,63	-0,26%
Cacau NY	6.014,50	+14,50	+0,24%
Ouro	4.036,95	-33,55	-0,82%
Açúcar NY nº11	16,20	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,3635	+0,0209	+0,39%
EUR/BRL	6,2112	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1577	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	153,06	+0,37	+0,24%
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GBP/BRL	7,1512	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,8321	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	30,49	-0,16	-0,52%
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Casas Bahia ON	3,20	-0,04	-1,23%
Magazine Luiza ON	8,97	-0,12	-1,32%
IRB Brasil ON	47,45	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
Weg ON	36,78	+1,28	+3,61%

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BlueAlpha BCI All.	7,717	-0,034	-0,44%
RYN	26,55	-0,11	-0,41%
American Century .	11,37	+0,04	+0,35%
New China FengLi .	1,110	+0,003	+0,30%
ROCE	0,1490	-0,0020	-1,32%
Gurtin National M.	9,73	0,00	0,00%