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Adbk Sicav Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1319567621

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZFC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat (0P00016ZFC). Nossos dados do Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,880	35,900	22,020
Ações	11,140	11,140	0,000
Título	62,090	80,910	18,820
Conversíveis	1,500	1,500	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	11,200	12,000	0,800

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,586	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	1,419	2,423
Índice Preço/Vendas	1,144	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,610	9,881
Retorno com dividendos	2,065	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	6,511	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	43,320	12,290
Saúde	11,880	11,848
Tecnologia	11,340	19,035
Energia	7,760	4,895
Serviços Financeiros	7,520	16,445
Utilidades	5,400	3,183
Consumo Cíclico	4,070	11,951
Consumo Não-Cíclico	3,110	7,481
Serviços de Comunicação	3,070	7,525
Materiais Básicos	1,840	6,978
Imóveis	0,680	2,831

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	9,85	114,761	-0,16%
DWS Floating Rate Notes TFC	LU1673806201	8,49	108,900	+0,01%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	8,23	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	8,14	1.251,110	-0,07%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7,52	47,780	-0,06%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	6,32	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,57	305,71	-0,88%
Enerside Energy	ES0105634002	3,40	2,68	0,00%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3,21	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	2,68	109,350	-0,17%

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DPAM Global Strategy L Medium A	4,73B	-5,50	1,34	2,24
DPAM Global Strategy L Medium B	4,73B	-5,49	1,52	2,26
DPAM Global Strategy L High A	1,37B	-8,33	2,23	3,51
DPAM Global Strategy L High B	1,37B	-8,34	2,41	3,52
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1,02B	-3,89	1,56	1,78

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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TEMPO CAPITAL SQ .	399,508	+0,858	+0,22%
Eaton Vance NC Mu.	8,12	0,00	0,00%
Xtrackers World N.	44,23	+0,22	+0,50%
Comgest Growth Mi.	39,040	+0,090	+0,23%