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Adbk Sicav Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

Luxemburgo

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1319567621

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZFC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat (0P00016ZFC). Nossos dados do Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,820	17,430	11,610
Ações	25,930	25,930	0,000
Título	55,810	59,220	3,410
Conversíveis	1,420	1,420	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	10,840	11,250	0,410

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,647	16,302
Índice Preço/Valor Contábil	1,246	2,489
Índice Preço/Vendas	0,752	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,840	10,170
Retorno com dividendos	3,209	2,438
Crescimento de lucros em 5 anos	14,529	12,410

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,140	12,036
Serviços Financeiros	13,820	15,304
Utilidades	12,580	3,053
Energia	8,450	3,369
Serviços de Comunicação	8,240	7,466
Saúde	7,420	12,603
Tecnologia	6,840	20,522
Consumo Cíclico	3,280	12,446
Consumo Não-Cíclico	2,160	7,664
Materiais Básicos	1,480	6,878
Imóveis	0,580	2,950

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	9,56	113,382	+0,03%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	7,96	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7,24	47,100	-0,06%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	6,07	-	-
Enerside Energy	ES0105634002	4,79	3,54	-1,12%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3,10	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3,06	1.208,700	-0,05%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,01	240,25	+0,08%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,86	634.46	+0.83%
Service Corporation International 4.625%	-	2,65	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DPAM Global Strategy L Medium A	4,98B	11,32	1,28	3,91
DPAM Global Strategy L Medium B	4,98B	11,33	1,46	3,93
DPAM Global Strategy L High A	1,44B	15,80	3,18	6,01
DPAM Global Strategy L High B	1,44B	15,79	3,36	6,02
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1,07B	9,58	1,34	3,02

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