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Adbk Sicav Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

Luxemburgo

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107,370 -0,080 -0,07%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1319567621

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZFC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat (0P00016ZFC). Nossos dados do Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,610	18,660	15,050
Ações	24,060	24,060	0,000
Título	67,410	70,790	3,380
Conversíveis	1,290	1,290	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	3,480	3,550	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,715	16,114
Índice Preço/Valor Contábil	1,564	2,341
Índice Preço/Vendas	0,724	1,695
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,109	9,980
Retorno com dividendos	2,985	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	7,416	11,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,710	12,296
Serviços Financeiros	14,570	15,091
Utilidades	11,670	3,562
Energia	8,810	4,709
Saúde	8,590	12,424
Serviços de Comunicação	8,540	7,167
Tecnologia	6,410	19,379
Consumo Cíclico	3,240	12,122
Consumo Não-Cíclico	2,250	7,938
Materiais Básicos	1,680	7,008
Imóveis	0,530	2,582

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	7,40	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7,02	45,240	+0,07%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	5,99	-	-
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	5,96	-	-
Carmignac Credit 2025 F EUR Acc	FR0013516028	4,57	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	3,48	105,670	+0,06%
Enerside Energy	ES0105634002	3,39	2,60	+1,55%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,12	214,40	+0,07%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3,05	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3,02	1.181,460	+0,21%

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DPAM Global Strategy L Medium A	5B	3,82	0,38	3,71
DPAM Global Strategy L Medium B	5B	3,82	0,56	3,73
DPAM Global Strategy L High A	1,39B	7,27	2,61	5,85
DPAM Global Strategy L High B	1,39B	7,26	2,80	5,86
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1,1B	2,97	0,24	2,79

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Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
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Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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