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Adbk Sicav Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1319567621

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZFC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat (0P00016ZFC). Nossos dados do Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,900	42,660	19,760
Ações	11,620	11,620	0,000
Título	52,710	75,280	22,570
Conversíveis	1,200	1,200	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	11,360	11,970	0,610

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,678	16,420
Índice Preço/Valor Contábil	1,497	2,441
Índice Preço/Vendas	1,137	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,190	9,849
Retorno com dividendos	2,055	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	9,499	10,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	43,080	12,669
Tecnologia	11,940	19,015
Saúde	10,480	11,672
Energia	8,630	4,863
Serviços Financeiros	7,670	16,356
Utilidades	5,500	3,233
Consumo Cíclico	4,130	11,853
Serviços de Comunicação	3,230	7,541
Consumo Não-Cíclico	2,920	7,359
Materiais Básicos	1,760	7,086
Imóveis	0,650	2,757

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	10,05	115,739	+0,07%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	8,32	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	8,16	1.265,480	+0,01%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7,58	48,160	-0,04%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	6,47	-	-
DWS Floating Rate Notes TFC	LU1673806201	5,59	109,330	+0,01%
Enerside Energy	ES0105634002	3,56	2,76	-0,72%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,53	307.51	+0.51%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3,25	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	2,69	110,320	+0,03%

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DPAM Global Strategy L Medium A	4,73B	-1,86	4,76	2,93
DPAM Global Strategy L Medium B	4,73B	-1,85	4,94	2,94
DPAM Global Strategy L High A	1,36B	-2,59	7,11	4,50
DPAM Global Strategy L High B	1,36B	-2,59	7,30	4,52
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1,02B	-1,04	4,35	2,34

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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Austria Tf 2,1% S.	57,85	-0,72	-1,23%
Nordea Invest Eme.	99,520	+0,250	+0,25%
Indian Entreprene.	5,343	+0,440	+8,89%
POLO CSHG FUNDO D.	35,830	+0,117	+0,33%