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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) C (acc) (0P00012I3Q)

Luxemburgo

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177,530 +0,340 +0,19%

19/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 696,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0622329273

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00012I3Q - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012I3Q. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) C (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
19.08.2025	177,530	177,530	177,530	177,530	0,19%
12.08.2025	177,190	177,190	177,190	177,190	0,29%
05.08.2025	176,680	176,680	177,650	176,680	-0,55%
31.07.2025	177,650	177,650	177,650	177,650	0,33%
29.07.2025	177,060	177,060	177,060	177,060	1,22%
22.07.2025	174,930	174,930	174,930	174,930	0,18%
15.07.2025	174,620	174,620	174,620	174,620	0,71%
08.07.2025	173,390	173,390	173,390	173,390	0,62%
01.07.2025	172,330	172,330	172,330	172,170	0,09%
30.06.2025	172,170	172,170	172,170	172,170	0,73%
24.06.2025	170,920	170,920	170,920	170,920	0,22%
17.06.2025	170,550	170,550	170,550	170,550	0,04%
10.06.2025	170,490	170,490	170,490	170,490	0,57%
03.06.2025	169,530	169,530	169,530	169,530	0,36%
30.05.2025	168,920	168,920	168,920	168,920	0,27%
27.05.2025	168,470	168,470	168,470	168,470	-0,88%
20.05.2025	169,970	169,970	169,970	169,970	0,28%
13.05.2025	169,490	169,490	169,490	169,490	2,37%
06.05.2025	165,560	165,560	165,560	165,560	0,96%
30.04.2025	163,980	163,980	163,980	163,890	0,05%

Alta: 177,650

Baixa: 163,890

Diferença: 13,760

Média: 172,071

Var%: 8,323

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