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Private Banking (lf) Fund Of Funds - Global Low (0P00014ZY7)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 321,22M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.
ISIN:  LU1102788616 
Classe de Ativo:  Ações
Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global 11,585 +0,008 +0,07%

Holdings 0P00014ZY7

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global (0P00014ZY7). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,730 15,280 6,550
Ações 20,650 20,660 0,010
Título 68,380 78,770 10,390
Conversíveis 3,220 3,220 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,142 16,123
Índice Preço/Valor Contábil 2,439 2,371
Índice Preço/Vendas 1,734 1,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,925 10,005
Retorno com dividendos 2,413 2,638
Crescimento de lucros em 5 anos 8,836 10,137

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 21,170 17,553
Tecnologia 17,080 20,060
Industriais 14,460 12,055
Saúde 11,150 11,582
Consumo Cíclico 10,740 11,018
Serviços de Comunicação 8,330 7,106
Consumo Não-Cíclico 6,660 7,218
Materiais Básicos 3,710 5,274
Energia 2,840 3,895
Utilidades 2,500 3,452
Imóveis 1,370 4,021

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund LU0385660245 11,13 1,957 +0,04%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc LU1819949246 7,14 - -
  Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation LU0111549050 6,45 206,580 -0,05%
  JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E LU0355583906 6,42 15,795 -0,05%
  Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula LU0278427041 6,33 181,280 -0,04%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C LU0325598752 6,29 - -
  Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon LU0360476740 6,09 44,080 -0,07%
Eurizon Bond EUR All Mtrts LTE Z EUR Acc LU2015226173 4,21 - -
  Schroder International Selection Fund EURO Bond C LU0106235889 4,21 21,803 +0,16%
JPM Europe Eq Abs Alp C perf (acc) EUR LU1001748398 4,16 - -

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund 174,52M -6,04 7,23 5,73
  Interamerican LF Fund of Funds RE 124,97M -9,75 1,33 2,28
  Eurobank LFs Bal Blend Glbl 118,62M -5,29 -0,40 1,34
  Postbank LFs Bal Blend Glbl 118,62M -5,28 -0,40 1,28
  Eurobank I LFs Bal Blend Glbl 118,62M -5,09 0,24 1,99
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