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Private Banking (lf) Fund Of Funds - Global Low (0P00014ZY7)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 321,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102788616

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZY7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global (0P00014ZY7). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,730	15,280	6,550
Ações	20,650	20,660	0,010
Título	68,380	78,770	10,390
Conversíveis	3,220	3,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,142	16,123
Índice Preço/Valor Contábil	2,439	2,371
Índice Preço/Vendas	1,734	1,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,925	10,005
Retorno com dividendos	2,413	2,638
Crescimento de lucros em 5 anos	8,836	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,170	17,553
Tecnologia	17,080	20,060
Industriais	14,460	12,055
Saúde	11,150	11,582
Consumo Cíclico	10,740	11,018
Serviços de Comunicação	8,330	7,106
Consumo Não-Cíclico	6,660	7,218
Materiais Básicos	3,710	5,274
Energia	2,840	3,895
Utilidades	2,500	3,452
Imóveis	1,370	4,021

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund	LU0385660245	11,13	1,957	+0,04%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	7,14	-	-
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,45	206,580	-0,05%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,42	15,795	-0,05%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,33	181,280	-0,04%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	6,29	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	6,09	44,080	-0,07%
Eurizon Bond EUR All Mtrts LTE Z EUR Acc	LU2015226173	4,21	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	4,21	21,803	+0,16%
JPM Europe Eq Abs Alp C perf (acc) EUR	LU1001748398	4,16	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	174,52M	-6,04	7,23	5,73
Interamerican LF Fund of Funds RE	124,97M	-9,75	1,33	2,28
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	118,62M	-5,29	-0,40	1,34
Postbank LFs Bal Blend Glbl	118,62M	-5,28	-0,40	1,28
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	118,62M	-5,09	0,24	1,99

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Dólar/JPY	143,84	+0,39	+0,27%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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