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Private Banking (lf) Fund Of Funds - Global Low (0P00014ZY7)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 315,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102788616

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZY7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global (0P00014ZY7). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,940	15,230	6,290
Ações	20,010	20,010	0,000
Título	69,120	79,070	9,950
Conversíveis	3,040	3,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,070	16,366
Índice Preço/Valor Contábil	2,880	2,426
Índice Preço/Vendas	2,276	1,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,631	10,302
Retorno com dividendos	1,804	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	9,890	10,321

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,850	20,385
Serviços Financeiros	18,430	17,397
Saúde	14,000	11,661
Consumo Cíclico	10,670	11,138
Industriais	10,490	12,071
Serviços de Comunicação	8,210	7,069
Consumo Não-Cíclico	5,290	7,223
Materiais Básicos	2,680	5,215
Utilidades	2,050	3,455
Energia	1,960	3,823
Imóveis	1,370	3,996

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund	LU0385660245	10,71	1,948	+0,06%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	6,87	-	-
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,11	206,500	+0,44%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,11	15,764	+0,36%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	6,06	-	-
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,01	180,900	+0,44%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	5,81	43,890	+0,32%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	4,02	21,668	+0,12%
Eurizon Bond EUR All Mtrts LTE Z EUR Acc	LU2015226173	4,01	-	-
Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund	LU0939092325	3,73	19,440	+0,12%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	164,78M	-2,40	8,19	5,84
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	117,55M	-2,54	0,42	1,45
Postbank LFs Bal Blend Glbl	117,55M	-2,54	0,42	1,40
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	117,55M	-2,39	1,06	2,10
Interamerican LF Fund of Funds RE	119,71M	-6,76	1,84	2,05

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