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Private Banking (lf) Fund Of Funds - Global Low (0P00014ZY7)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102788616

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZY7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global (0P00014ZY7). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,430	18,670	6,240
Ações	20,920	20,930	0,010
Título	64,550	74,740	10,190
Conversíveis	2,410	2,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,471	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,677	2,364
Índice Preço/Vendas	1,914	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,072	9,974
Retorno com dividendos	2,249	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	8,834	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,540	17,643
Tecnologia	19,760	20,108
Industriais	13,960	12,164
Saúde	11,220	11,360
Consumo Cíclico	10,680	10,981
Serviços de Comunicação	8,060	7,238
Consumo Não-Cíclico	6,140	7,303
Materiais Básicos	3,450	5,145
Utilidades	2,460	3,478
Energia	2,350	3,858
Imóveis	1,360	4,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund	LU0385660245	10,48	1,963	+0,03%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	6,71	-	-
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,05	206,350	+0,04%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,02	15,795	-0,13%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	5,94	181,090	+0,08%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	5,92	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	5,73	44,140	-0,11%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	3,96	21,808	-0,10%
JPM Europe Eq Abs Alp C perf (acc) EUR	LU1001748398	3,95	-	-
Eurizon Bond EUR All Mtrts LTE Z EUR Acc	LU2015226173	3,95	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	173,73M	-0,78	9,38	6,07
Interamerican LF Fund of Funds RE	123,41M	-5,22	3,90	2,67
Postbank LFs Bal Blend Glbl	116,16M	-2,65	1,12	1,44
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	116,16M	-2,40	1,77	2,14
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	116,16M	-2,66	1,12	1,48

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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