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Private Banking (lf) Fund Of Funds - Global Low (0P00014ZY7)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102788616

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZY7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global (0P00014ZY7). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,240	15,850	5,610
Ações	21,850	21,860	0,010
Título	66,570	77,680	11,110
Conversíveis	2,050	2,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,636	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	2,735	2,405
Índice Preço/Vendas	1,935	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,143	10,136
Retorno com dividendos	2,231	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	9,107	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,810	20,612
Serviços Financeiros	20,400	17,541
Industriais	14,040	12,375
Consumo Cíclico	11,170	10,829
Saúde	10,240	11,047
Serviços de Comunicação	8,080	7,318
Consumo Não-Cíclico	5,860	7,095
Materiais Básicos	3,360	5,172
Utilidades	2,400	3,477
Energia	2,240	3,843
Imóveis	1,400	3,943

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund	LU0385660245	10,95	1,978	-0,08%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	6,99	-	-
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,27	205,790	-0,32%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,27	15,791	-0,28%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,18	180,410	-0,40%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	6,17	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	5,97	44,310	0,00%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	4,13	21,886	-0,07%
YIS EMU Government Bond Z	LU2976321245	4,11	-	-
JPM Europe Eq Abs Alp C perf (acc) EUR	LU1001748398	4,10	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank LF Eq Greek Eq Fund	202,95M	34,64	34,38	7,12
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	181,77M	2,83	10,33	6,50
Interamerican LF Fund of Funds RE	128,05M	-2,40	3,98	3,13
Private Banking LF Fund of Fund RE	128,05M	-5,04	3,74	2,44
Postbank LFs Bal Blend Glbl	114,78M	-0,65	1,58	1,83

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US 30	43.972,8	-203,3	-0,46%
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Bitcoin Futuro	119.230,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

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EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,12	-0,07	-0,05%
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GBP/BRL	7,3066	-0,0036	-0,05%
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SCB GLOBAL INFRAS.	14,843	+0,057	+0,38%
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