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Private Banking (lf) Fund Of Funds - Global Low (0P00014ZY7)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 307,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102788616

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZY7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global (0P00014ZY7). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,210	15,640	7,430
Ações	19,380	19,390	0,010
Título	70,140	80,770	10,630
Conversíveis	3,200	3,200	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,385	16,426
Índice Preço/Valor Contábil	3,204	2,462
Índice Preço/Vendas	2,574	1,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,455	10,422
Retorno com dividendos	1,545	2,564
Crescimento de lucros em 5 anos	10,244	10,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,380	20,873
Serviços Financeiros	15,780	17,097
Saúde	14,380	12,000
Consumo Cíclico	11,760	11,151
Serviços de Comunicação	9,890	7,057
Industriais	8,540	11,673
Consumo Não-Cíclico	4,290	7,228
Materiais Básicos	2,180	5,068
Energia	1,810	3,685
Utilidades	1,680	3,390
Imóveis	1,300	3,915

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund	LU0385660245	10,64	1,936	+0,06%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	6,80	-	-
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,16	204,950	-0,13%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,14	15,683	-0,03%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,06	179,960	+0,48%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	6,00	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	5,83	43,570	0,00%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	4,04	21,497	+0,03%
Eurizon Bond EUR All Mtrts LTE Z EUR Acc	LU2015226173	4,04	-	-
Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund	LU0939092325	3,73	19,244	-0,03%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	155,27M	-2,40	8,19	5,84
Postbank LFs Bal Blend Glbl	114,95M	-2,54	0,42	1,40
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	114,95M	-2,39	1,06	2,10
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	114,95M	-2,54	0,42	1,45
Interamerican LF Fund of Funds RE	113M	-6,76	1,84	2,05

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