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Private Banking (lf) Fund Of Funds - Global Low (0P00014ZY7)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 348,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102788616

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZY7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global (0P00014ZY7). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,120	26,610	9,490
Ações	16,910	16,910	0,000
Título	61,340	74,520	13,180
Conversíveis	2,460	2,460	0,000
Outros	2,170	2,700	0,530

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,373	16,025
Índice Preço/Valor Contábil	2,629	2,316
Índice Preço/Vendas	2,113	1,631
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,532	9,665
Retorno com dividendos	1,754	2,608
Crescimento de lucros em 5 anos	11,198	10,568

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,650	20,520
Serviços Financeiros	18,620	14,464
Saúde	17,010	12,620
Industriais	12,030	11,639
Consumo Cíclico	11,220	11,106
Serviços de Comunicação	6,310	7,080
Consumo Não-Cíclico	3,850	7,788
Materiais Básicos	2,920	6,194
Energia	1,350	4,141
Imóveis	1,070	3,905
Utilidades	0,980	3,830

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund	LU0385660245	8,97	1,856	0,01%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	6,51	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,34	15,087	+0,19%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	6,26	11,302	+0,11%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	5,75	41,730	+0,17%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5,24	196,760	+0,21%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	4,93	20,676	+0,09%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	4,37	22,380	+0,40%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	4,20	-	-
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	4,08	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,59M	3,87	-0,13	2,82
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,59M	3,87	-0,13	2,74
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137,59M	4,09	0,51	3,48
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	96,93M	9,28	6,65	7,70
Eurobank LF Fund Funds Bal Blend US	6,6M	5,28	3,76	-

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
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