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Priviledge H2o High Conviction Bonds N Eur Uh Cap (0P00019HHF)

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Dados históricos de PrivilEdge H2O High Conviction Bonds N EUR UH Cap, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 237,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1525841216

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019HHF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PrivilEdge H2O High Conviction Bonds N EUR UH Cap (0P00019HHF). Nossos dados do PrivilEdge H2O High Conviction Bonds N EUR UH Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,950	38,690	4,740
Título	66,050	66,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,498	14,514
Índice Preço/Valor Contábil	1,852	2,100
Índice Preço/Vendas	1,417	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,461	10,196
Retorno com dividendos	2,594	2,503
Crescimento de lucros em 5 anos	13,196	11,234

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,154	53,092
Derivativo	4,077	303,224
Não alocado	0,049	755,142
Corporativo	0,232	19,675

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 3,85% St49 Eur	IT0005363111	12,83	94,000	+0,27%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	11,98	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	9,15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	5,56	-	-
Itália a 30 anos	IT0004923998	4,33	4,366	-0,52%
France (Republic Of) 0%	FR0127176487	3,78	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030427	3,49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,36	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,30	-	-

Outros principais fundos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LO Gateway Dev Finance EUR M Acc	52,95M	0,84	0,93	-
LU0974391921	19,24M	-2,66	-0,06	-
LU0974391509	19,24M	-4,08	0,16	-
LU0974391764	12,44M	-8,44	-3,70	-
LU0974391848	12,44M	-8,44	-3,70	-

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Ibovespa	124.306	-424	-0,34%
Ibovespa Futuros	124.500	-945	-0,75%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	-0,84	-6,58%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.205,0	+1,78%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1649	+0,0207	+0,40%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	6,5821	+0,0504	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
Vale ON	64,95	-0,10	-0,15%
Casas Bahia ON	7,27	-0,38	-4,97%
Magazine Luiza ON	1,31	-0,11	-7,75%
IRB Brasil ON	33,56	-0,41	-1,21%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

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Schroder Internat.	20,077	-0,200	-0,96%
FTSE Italia All S.	146.524	-941	-0,60%
BRO	0,1800	+0,0200	+12,50%