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23/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000612718

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001DW6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pro Invest Plus T (0P00001DW6). Nossos dados do Pro Invest Plus T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,900	6,440	2,540
Ações	29,430	29,460	0,030
Título	56,460	56,520	0,060
Conversíveis	2,780	2,780	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	7,310	10,350	3,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,147	15,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,892	2,098
Índice Preço/Vendas	1,018	1,506
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,407	9,042
Retorno com dividendos	2,632	2,978
Crescimento de lucros em 5 anos	10,774	9,509

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,400	15,335
Tecnologia	19,940	15,394
Materiais Básicos	12,350	5,767
Consumo Cíclico	11,920	11,490
Consumo Não-Cíclico	9,810	8,270
Saúde	7,510	10,781
Serviços Financeiros	5,680	18,092
Utilidades	3,300	4,696
Energia	2,960	4,360
Imóveis	2,870	2,794
Serviços de Comunicação	1,260	6,266

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PRO INVEST CARE T	AT0000A30EQ0	5,66	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,95	320,30	+0,27%
Voestalpine	AT0000937503	2,51	25,080	-0,24%
Siemens	DE0007236101	1,91	227,05	+0,62%
Alturis Volatility I	DE000A3C91W3	1,55	-	-
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS 1C	LU0290358497	1,54	146,82	+0,01%
OMV AG 2.875%	XS2224439971	1,38	-	-
CONVEX Responsible Convertibles IAP	DE000A3DQ2G2	1,38	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,36	231,24	-0,67%
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,15	-	-

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	636,52M	-4,80	21,49	16,85
ESPA Stock Techno T	636,52M	-4,80	21,48	16,86
ESPA Stock Techno A	636,52M	-4,80	21,48	16,86
Top Fonds II Der Flexible T	153,46M	-1,91	4,88	2,07
Pro Invest Plus A	133,44M	0,38	5,67	3,86

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Ibovespa Futuros	133.770	+730	+0,55%
US 500	6.377,6	-12,2	-0,19%
US 30	44.642,3	-195,3	-0,44%
S&P 500 VIX	15,19	+0,16	+1,06%
Bitcoin Futuro	118.180,0	-815,0	-0,68%
Índice Dólar	98,687	+0,292	+0,30%

Petróleo Brent	70,39	+1,07	+1,54%
Petróleo WTI	67,87	+1,16	+1,74%
Café Contrato C	296,63	-5,07	-1,68%
Soja Chicago	986,50	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.309,50	-208,50	-2,45%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,5611	-0,0272	-0,49%
EUR/BRL	6,4226	-0,0541	-0,84%
EUR/Dólar	1,1546	-0,0043	-0,37%
Dólar/JPY	148,55	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3346	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,4221	-0,0411	-0,55%
CAD/BRL	4,0375	-0,0307	-0,76%

Petrobras PN	32,33	+0,31	+0,97%
Vale ON	54,98	-0,18	-0,33%
Casas Bahia ON	2,94	-0,03	-1,01%
Magazine Luiza ON	7,03	-0,15	-2,09%
IRB Brasil ON	45,02	+0,12	+0,27%
Oi ON	0,52	+0,03	+6,12%
Weg ON	37,42	+0,69	+1,88%

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Pro Invest Plus T	16,120	+0,060	+0,37%
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Swedbank Robur Co.	123,700	+0,200	+0,16%
Amundi MSCI World.	428,28	-2,94	-0,68%
Cliens Sverige Fo.	326,600	-1,160	-0,35%
AZ Fund 1 - AZ Al.	5,996	+0,016	+0,27%
UBS Brazilian Rea.	16.671,000	+26,000	+0,16%