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27/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0027377295

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IZCA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pro Strategy Fund EUR (0P0000IZCA). Nossos dados do Pro Strategy Fund EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,970	7,970
Ações	86,760	86,760
Título	3,790	3,790
Outros	1,480	1,480

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,567	16,300
Índice Preço/Valor Contábil	5,556	2,491
Índice Preço/Vendas	4,045	1,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,194	10,174
Retorno com dividendos	1,580	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	11,032	12,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,880	20,517
Consumo Não-Cíclico	17,820	7,666
Industriais	13,960	12,024
Saúde	12,450	12,599
Serviços de Comunicação	10,960	7,474
Consumo Cíclico	5,680	12,475
Materiais Básicos	3,780	6,883
Serviços Financeiros	3,090	15,296
Energia	2,870	3,362
Imóveis	0,250	2,957
Utilidades	0,250	3,051

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	7,59	191,24	-0,79%
Apple	US0378331005	6,02	252.20	-1.33%
Microsoft	US5949181045	5,67	424,83	-1,32%
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	5,44	89,87	+0,16%
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS	IE00B53L4350	4,68	510,98	+0,33%
P&G	US7427181091	4,00	167,09	-1,44%
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	3,79	99,331	+0,06%
Coca-Cola	US1912161007	3,71	62,03	-0,67%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	3,71	71,96	-0,83%
Union Pacific	US9078181081	3,54	227,79	-0,93%

Principais fundos de ações por VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	VP Bank Best Manager European Equit		31,07M	8,27	1,00	2,97
	plant a tree fund EUR		7,39M	8,80	-0,20	6,42

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US 30	42.679,5	+105,8	+0,25%
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